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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 603.00 | 6 995.00 | 1 608.00 | 8 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 327.00 | 5 795.00 | 23 531.00 | 29 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 240.00 | 12 790.00 | 30 449.00 | 43 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
BN En cours de production de biens | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 942.00 | | 12 942.00 | 12 942.00 |
BZ Autres créances | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
CF Disponibilités | 90 039.00 | | 90 039.00 | 90 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 164.00 | | 116 164.00 | 116 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 404.00 | 12 790.00 | 146 613.00 | 159 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 310.00 | | | 310.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 139.00 | 59 347.00 | | 80 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 876.00 | 20 792.00 | | 1 876.00 |
DL TOTAL (I) | 93 014.00 | 91 139.00 | | 93 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 239.00 | | | 19 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849.00 | 2 929.00 | | 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 292.00 | 5 134.00 | | 27 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 916.00 | 7 590.00 | | 4 916.00 |
EA Autres dettes | 1 304.00 | 4 099.00 | | 1 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 599.00 | 19 751.00 | | 53 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 613.00 | 110 889.00 | | 146 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 599.00 | 19 751.00 | | 53 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 599.00 | | 163 599.00 | 163 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 599.00 | | 163 599.00 | 163 599.00 |
FM Production stockée | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 994.00 | 15 979.00 | | 3 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1 541.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 728.00 | | | 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 729.00 | 1 541.00 | | 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 972.00 | -1 541.00 | | 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216.00 | 3 512.00 | | 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 657.00 | 213 525.00 | | 166 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 781.00 | 192 733.00 | | 164 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 876.00 | 20 792.00 | | 1 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 826.00 | | 29 161.00 | 15 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 747.00 | 43 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 747.00 | 37 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 826.00 | | 28 851.00 | 10 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 310.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 901.00 | 6 909.00 | 1 019.00 | 6 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 901.00 | 6 909.00 | 1 019.00 | 6 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 292.00 | 27 292.00 | | 27 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
VB T. V. A. | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 239.00 | 19 239.00 | | 19 239.00 |
VI Groupe et associés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 834.00 | | | 22 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 691.00 | 22 691.00 | | 22 691.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 599.00 | 53 599.00 | | 53 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 848.00 | 1 120.00 | | 1 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 427.00 | 4 831.00 | | 5 427.00 |
ST Autres comptes | 20 221.00 | 20 117.00 | | 20 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 100.00 | 4 800.00 | | 5 100.00 |
YT Sous‐traitance | 12 269.00 | 2 610.00 | | 12 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 848.00 | 1 120.00 | | 1 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 898.00 | 6 851.00 | | 8 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 574.00 | 14 230.00 | | 11 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 017.00 | 32 358.00 | | 43 017.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |