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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 525.00 | 12 075.00 | 1 450.00 | 13 525.00 |
AH Fonds commercial | 537 429.00 | | 537 429.00 | 537 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 161.00 | 126.00 | 2 035.00 | 2 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 845.00 | 136 800.00 | 194 045.00 | 330 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BF Prêts | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 423.00 | 149 001.00 | 751 422.00 | 900 423.00 |
BT Marchandises | 291 893.00 | | 291 893.00 | 291 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 378.00 | | 22 378.00 | 22 378.00 |
BZ Autres créances | 52 016.00 | | 52 016.00 | 52 016.00 |
CF Disponibilités | 64 737.00 | | 64 737.00 | 64 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 843.00 | | 16 843.00 | 16 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 866.00 | | 447 866.00 | 447 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 670.00 | 149 001.00 | 1 203 669.00 | 1 352 670.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DG Autres réserves | 62 943.00 | 48 977.00 | | 62 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 044.00 | 13 966.00 | | 71 044.00 |
DL TOTAL (I) | 273 687.00 | 202 643.00 | | 273 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 699.00 | 602 620.00 | | 494 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 588.00 | 28 573.00 | | 35 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 444.00 | 220 568.00 | | 306 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 144.00 | 94 372.00 | | 93 144.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 982.00 | 946 133.00 | | 929 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 669.00 | 1 148 777.00 | | 1 203 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 972.00 | | | 523 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 696.00 | | 13.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 809.00 | | | 895 809.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 423.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 014.00 | | | 330 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 841.00 | | | 14 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 022.00 | 45 738.00 | 4 758.00 | 108 022.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 370.00 | 2 705.00 | 12 075.00 | 9 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 652.00 | 43 033.00 | 4 758.00 | 98 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 444.00 | 306 444.00 | | 306 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 478.00 | 35 478.00 | | 35 478.00 |
UP Prêts | 309.00 | | | 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
UX Autres créances clients | 22 378.00 | | | 22 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 685.00 | 88 675.00 | 311 623.00 | 494 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 238.00 | | | 107 238.00 |
VP Divers | 52 016.00 | | | 52 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 843.00 | | | 16 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 005.00 | 91 236.00 | 14 769.00 | 106 005.00 |
VW T.V.A. | 93 144.00 | 93 144.00 | | 93 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 982.00 | 523 972.00 | 311 623.00 | 929 982.00 |