| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 525.00 | 13 306.00 | 219.00 | 13 525.00 |
AH Fonds commercial | 537 429.00 | | 537 429.00 | 537 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 546.00 | 681.00 | 4 866.00 | 5 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 555.00 | 177 420.00 | 161 135.00 | 338 555.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 191.00 | | 16 191.00 | 16 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 952.00 | 191 406.00 | 723 546.00 | 914 952.00 |
BT Marchandises | 308 011.00 | | 308 011.00 | 308 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 181.00 | | 12 181.00 | 12 181.00 |
BZ Autres créances | 38 074.00 | | 38 074.00 | 38 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CF Disponibilités | 279 558.00 | | 279 558.00 | 279 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 173.00 | | 21 173.00 | 21 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 394.00 | | 659 394.00 | 659 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 346.00 | 191 406.00 | 1 382 940.00 | 1 574 346.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 127 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DG Autres réserves | 133 987.00 | 62 943.00 | | 133 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 742.00 | 71 044.00 | | 103 742.00 |
DL TOTAL (I) | 267 429.00 | 273 687.00 | | 267 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 120.00 | 494 699.00 | | 716 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 115.00 | 35 588.00 | | 37 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 958.00 | 306 444.00 | | 274 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 319.00 | 93 144.00 | | 87 319.00 |
EA Autres dettes | | 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 115 511.00 | 929 982.00 | | 1 115 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 940.00 | 1 203 669.00 | | 1 382 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 801.00 | 523 972.00 | | 511 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 422.00 | | | 900 422.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 914 952.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 006.00 | | | 333 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 462.00 | | | 16 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 001.00 | 42 405.00 | | 149 001.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 075.00 | 1 230.00 | | 12 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 926.00 | 41 175.00 | | 136 926.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 958.00 | 274 958.00 | | 274 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 097.00 | 37 097.00 | | 37 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 191.00 | | 16 191.00 | 16 191.00 |
UX Autres créances clients | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 120.00 | 112 409.00 | 452 118.00 | 716 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 790 922.00 | | | 790 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 569 487.00 | | | 569 487.00 |
VP Divers | 38 074.00 | 38 074.00 | | 38 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 319.00 | 87 319.00 | | 87 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 173.00 | 21 173.00 | | 21 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 619.00 | 71 428.00 | 16 191.00 | 87 619.00 |