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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
AH Fonds commercial | 537 429.00 | | 537 429.00 | 537 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 957.00 | 3 397.00 | 5 559.00 | 8 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 906.00 | 250 961.00 | 130 945.00 | 381 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 819.00 | | 16 819.00 | 16 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 937.00 | 267 884.00 | 714 053.00 | 981 937.00 |
BT Marchandises | 361 180.00 | | 361 180.00 | 361 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 509.00 | | 10 509.00 | 10 509.00 |
BZ Autres créances | 32 300.00 | | 32 300.00 | 32 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CF Disponibilités | 246 664.00 | | 246 664.00 | 246 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 246.00 | | 22 246.00 | 22 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 455.00 | | 673 455.00 | 673 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 392.00 | 267 884.00 | 1 387 508.00 | 1 655 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DG Autres réserves | 332 058.00 | 237 729.00 | | 332 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 863.00 | 94 329.00 | | 101 863.00 |
DL TOTAL (I) | 463 621.00 | 361 758.00 | | 463 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 159.00 | 603 710.00 | | 548 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 337.00 | 15 264.00 | | 19 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 623.00 | 286 400.00 | | 240 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 769.00 | 70 346.00 | | 115 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 887.00 | 975 721.00 | | 923 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 508.00 | 1 337 479.00 | | 1 387 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 319.00 | 484 668.00 | | 529 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 079.00 | | 72 367.00 | 916 079.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 510.00 | 981 937.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 537 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 510.00 | 390 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537 429.00 | | | 537 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 642.00 | | 52 731.00 | 344 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 483.00 | | 19 636.00 | 20 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 434.00 | 43 960.00 | 6 510.00 | 230 434.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 909.00 | 43 960.00 | 6 510.00 | 216 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 623.00 | 240 623.00 | | 240 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 769.00 | 115 769.00 | | 115 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 819.00 | | 16 819.00 | 16 819.00 |
UX Autres créances clients | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 159.00 | 153 590.00 | 394 568.00 | 548 159.00 |
VI Groupe et associés | 19 337.00 | 19 337.00 | | 19 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 549.00 | | | 92 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 246.00 | 22 246.00 | | 22 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 873.00 | 65 054.00 | 16 819.00 | 81 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 888.00 | 529 319.00 | 394 568.00 | 923 888.00 |