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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
AH Fonds commercial | 537 429.00 | | 537 429.00 | 537 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 546.00 | 1 790.00 | 3 756.00 | 5 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 095.00 | 214 874.00 | 124 222.00 | 339 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 518.00 | | 16 518.00 | 16 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 079.00 | 230 188.00 | 685 891.00 | 916 079.00 |
BT Marchandises | 347 057.00 | | 347 057.00 | 347 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BZ Autres créances | 50 694.00 | | 50 694.00 | 50 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CF Disponibilités | 224 819.00 | | 224 819.00 | 224 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 022.00 | | 22 022.00 | 22 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 588.00 | | 651 588.00 | 651 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 667.00 | 230 188.00 | 1 337 479.00 | 1 567 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DG Autres réserves | 237 729.00 | 133 987.00 | | 237 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 329.00 | 103 742.00 | | 94 329.00 |
DL TOTAL (I) | 361 758.00 | 267 429.00 | | 361 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 710.00 | 716 120.00 | | 603 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 264.00 | 37 115.00 | | 15 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 400.00 | 274 958.00 | | 286 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 346.00 | 87 319.00 | | 70 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 721.00 | 1 115 511.00 | | 975 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 479.00 | 1 382 940.00 | | 1 337 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 668.00 | 511 801.00 | | 484 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 952.00 | | 1 127.00 | 914 952.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 916 079.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 537 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537 429.00 | | | 537 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 101.00 | | 540.00 | 344 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 897.00 | | 586.00 | 19 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 406.00 | 38 782.00 | | 191 406.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 306.00 | 219.00 | | 13 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 101.00 | 38 563.00 | | 178 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 400.00 | 286 400.00 | | 286 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 518.00 | | 16 518.00 | 16 518.00 |
UX Autres créances clients | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 710.00 | 112 657.00 | 453 114.00 | 603 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 409.00 | | | 112 409.00 |
VP Divers | 50 694.00 | 50 694.00 | | 50 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 346.00 | 70 346.00 | | 70 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 022.00 | 22 022.00 | | 22 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 834.00 | 79 316.00 | 16 518.00 | 95 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 720.00 | 484 667.00 | 453 114.00 | 975 720.00 |