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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 70 528.00 | 5 966.00 | 64 562.00 | 70 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 811.00 | 15 982.00 | 48 829.00 | 64 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 813.00 | 24 489.00 | 165 324.00 | 189 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 513.00 | 46 438.00 | 352 075.00 | 398 513.00 |
BT Marchandises | 80 027.00 | | 80 027.00 | 80 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
BZ Autres créances | 25 576.00 | | 25 576.00 | 25 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 112 209.00 | | 112 209.00 | 112 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 937.00 | | 223 937.00 | 223 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 449.00 | 46 438.00 | 576 011.00 | 622 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | 8 000.00 | | 10 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 840.00 | | | 35 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 87 181.00 | 48 490.00 | | 87 181.00 |
DH Report à nouveau | | -1 536.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 584.00 | 40 226.00 | | -34 584.00 |
DL TOTAL (I) | 100 037.00 | 95 981.00 | | 100 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 102.00 | | | 388 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 551.00 | 107 572.00 | | 62 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 321.00 | 50 918.00 | | 22 321.00 |
EA Autres dettes | | 5 758.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 475 975.00 | 164 248.00 | | 475 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 011.00 | 260 229.00 | | 576 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 380.00 | 164 248.00 | | 150 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 129 959.00 | | 1 129 959.00 | 1 129 959.00 |
FG Production vendue services | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 130 011.00 | | 1 130 011.00 | 1 130 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 787 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 438.00 | |
GE Autres charges | | | 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 589.00 | | | 589.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 730.00 | 12 859.00 | | 14 730.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 656.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 946.00 | 13 200.00 | | 67 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 946.00 | 13 200.00 | | 67 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 781.00 | 809.00 | | 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 781.00 | 809.00 | | 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 165.00 | 12 391.00 | | 67 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 386.00 | 3 386.00 | | -3 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 586.00 | 1 935 969.00 | | 1 201 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 170.00 | 1 895 743.00 | | 1 236 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 584.00 | 40 226.00 | | -34 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 000.00 | | 398 513.00 | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 13 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 398 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 153.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 13 360.00 | 6 000.00 |