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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 70 528.00 | 34 178.00 | 36 351.00 | 70 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 287.00 | 63 845.00 | 3 441.00 | 67 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 645.00 | 136 565.00 | 66 080.00 | 202 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 270.00 | | 14 270.00 | 14 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 730.00 | 234 588.00 | 180 143.00 | 414 730.00 |
BT Marchandises | 113 043.00 | | 113 043.00 | 113 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BZ Autres créances | 16 789.00 | | 16 789.00 | 16 789.00 |
CF Disponibilités | 201 629.00 | | 201 629.00 | 201 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 976.00 | | 338 976.00 | 338 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 706.00 | 234 588.00 | 519 119.00 | 753 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 840.00 | 35 840.00 | | 35 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 87 181.00 | 87 181.00 | | 87 181.00 |
DH Report à nouveau | -11 395.00 | -1 770.00 | | -11 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 628.00 | -9 625.00 | | 6 628.00 |
DL TOTAL (I) | 129 854.00 | 123 226.00 | | 129 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 792.00 | 330 742.00 | | 268 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 911.00 | 17 186.00 | | 60 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 223.00 | 33 761.00 | | 32 223.00 |
EA Autres dettes | 27 339.00 | 12 128.00 | | 27 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 264.00 | 393 817.00 | | 389 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 119.00 | 517 043.00 | | 519 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 970.00 | 127 509.00 | | 184 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 414.00 | 10 316.00 | | 404 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 414 730.00 | | | 414 730.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 340 460.00 | | | 340 460.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 644.00 | 9 816.00 | | 330 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 770.00 | 500.00 | | 13 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 182.00 | 47 405.00 | | 187 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 182.00 | 47 405.00 | | 187 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 911.00 | 60 911.00 | | 60 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 559.00 | 17 559.00 | | 17 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 339.00 | 27 339.00 | | 27 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 270.00 | | 14 270.00 | 14 270.00 |
UX Autres créances clients | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VB T. V. A. | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 749.00 | | 33 749.00 | 133 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 043.00 | 64 497.00 | 70 546.00 | 135 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 026.00 | | | 64 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 574.00 | 24 304.00 | 14 270.00 | 38 574.00 |
VW T.V.A. | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 264.00 | 184 970.00 | 104 295.00 | 389 264.00 |