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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 70 528.00 | 13 019.00 | 57 509.00 | 70 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 647.00 | 27 627.00 | 38 020.00 | 65 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 333.00 | 52 156.00 | 141 178.00 | 193 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 868.00 | 92 802.00 | 310 067.00 | 402 868.00 |
BT Marchandises | 93 166.00 | | 93 166.00 | 93 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
BZ Autres créances | 16 069.00 | | 16 069.00 | 16 069.00 |
CF Disponibilités | 87 833.00 | | 87 833.00 | 87 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 460.00 | | 203 460.00 | 203 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 328.00 | 92 802.00 | 513 527.00 | 606 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 840.00 | 35 840.00 | | 35 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 87 181.00 | 87 181.00 | | 87 181.00 |
DH Report à nouveau | -34 584.00 | | | -34 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 086.00 | -34 584.00 | | 3 086.00 |
DL TOTAL (I) | 103 123.00 | 100 037.00 | | 103 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 594.00 | 388 102.00 | | 325 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 477.00 | 62 551.00 | | 55 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 332.00 | 22 321.00 | | 26 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 404.00 | 475 975.00 | | 410 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 527.00 | 576 011.00 | | 513 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 820.00 | 150 380.00 | | 147 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 477.00 | 55 477.00 | | 55 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
UX Autres créances clients | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VB T. V. A. | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 594.00 | 63 010.00 | 257 140.00 | 325 594.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 508.00 | | | 62 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 821.00 | 22 461.00 | 13 360.00 | 35 821.00 |
VW T.V.A. | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 404.00 | 147 820.00 | 257 140.00 | 410 404.00 |