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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 70 528.00 | 27 125.00 | 43 404.00 | 70 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 647.00 | 52 039.00 | 13 608.00 | 65 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 469.00 | 108 019.00 | 86 451.00 | 194 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 770.00 | | 13 770.00 | 13 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 414.00 | 187 182.00 | 217 232.00 | 404 414.00 |
BT Marchandises | 100 711.00 | | 100 711.00 | 100 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BZ Autres créances | 25 093.00 | | 25 093.00 | 25 093.00 |
CF Disponibilités | 170 100.00 | | 170 100.00 | 170 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 812.00 | | 299 812.00 | 299 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 226.00 | 187 182.00 | 517 043.00 | 704 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 840.00 | 35 840.00 | | 35 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 87 181.00 | 87 181.00 | | 87 181.00 |
DH Report à nouveau | -1 770.00 | -31 498.00 | | -1 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 625.00 | 29 728.00 | | -9 625.00 |
DL TOTAL (I) | 123 226.00 | 132 851.00 | | 123 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 742.00 | 267 854.00 | | 330 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 186.00 | 48 903.00 | | 17 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 761.00 | 24 514.00 | | 33 761.00 |
EA Autres dettes | 12 128.00 | 9 172.00 | | 12 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 817.00 | 350 443.00 | | 393 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 043.00 | 483 294.00 | | 517 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 598.00 | 410.00 | | 404 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 594.00 | 404 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 594.00 | 330 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 238.00 | | | 331 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 360.00 | 410.00 | | 13 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 494.00 | 47 159.00 | 471.00 | 140 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 494.00 | 47 159.00 | 471.00 | 140 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 186.00 | 17 186.00 | | 17 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 801.00 | 22 801.00 | | 22 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 770.00 | | 13 770.00 | 13 770.00 |
UX Autres créances clients | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VB T. V. A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 069.00 | 64 433.00 | 134 636.00 | 199 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 516.00 | | | 63 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 787.00 | 22 787.00 | | 22 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 770.00 | 29 000.00 | 13 770.00 | 42 770.00 |
VW T.V.A. | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 144.00 | 127 509.00 | 134 636.00 | 262 144.00 |