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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 844.00 | 12 164.00 | 63 680.00 | 75 844.00 |
040 Immobilisations financières | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 341 221.00 | 12 164.00 | 329 057.00 | 341 221.00 |
060 Stock marchandises | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
072 Créances – Autres | 11 251.00 | | 11 251.00 | 11 251.00 |
084 Disponibilités | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 287.00 | | 18 287.00 | 18 287.00 |
110 Total général Actif | 359 507.00 | 12 164.00 | 347 343.00 | 359 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -60 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -60 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -59 284.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 193 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 281.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172 066.00 | | |
172 Autres dettes | | | 192 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 406 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 347 343.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 341 221.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 149 139.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107 666.00 | | | 107 666.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 588.00 | | | 109 588.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 460.00 | | | 48 460.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 300.00 | | | -2 300.00 |
242 Autres charges externes. | 69 423.00 | | | 69 423.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 612.00 | | | 11 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 810.00 | | | 24 810.00 |
252 Charges sociales | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
262 Autres charges | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 592.00 | | | 169 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | -60 005.00 | | | -60 005.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
294 Charges financières | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40 853.00 | | | 40 853.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
310 Bénéfice ou perte | -60 284.00 | | | -60 284.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 56 028.00 | | | 56 028.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 341 221.00 | | | 341 221.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 341 221.00 | | | 341 221.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 447.00 | | | 15 447.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |