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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 753.00 | 74 560.00 | 6 193.00 | 80 753.00 |
040 Immobilisations financières | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 346 129.00 | 74 560.00 | 271 569.00 | 346 129.00 |
060 Stock marchandises | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
072 Créances – Autres | 10 752.00 | | 10 752.00 | 10 752.00 |
084 Disponibilités | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
092 Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 819.00 | | 16 819.00 | 16 819.00 |
110 Total général Actif | 362 949.00 | 74 560.00 | 288 389.00 | 362 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | -66 504.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 113 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 438.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 957.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 268 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 389.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 188 311.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 217 698.00 | | | 217 698.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 133.00 | | | 220 133.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 501.00 | | | 107 501.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27.00 | | | -27.00 |
242 Autres charges externes. | 64 451.00 | | | 64 451.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 979.00 | | | 15 979.00 |
262 Autres charges | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 481.00 | | | 191 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 652.00 | | | 28 652.00 |
290 Produits exceptionnels | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
294 Charges financières | 6.00 | | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 343.00 | | | 343.00 |
310 Bénéfice ou perte | 113 303.00 | | | 113 303.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 346 129.00 | | | 346 129.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 650.00 | | | 35 650.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 245.00 | | | 19 245.00 |