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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 753.00 | 58 582.00 | 22 171.00 | 80 753.00 |
040 Immobilisations financières | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 346 129.00 | 58 582.00 | 287 548.00 | 346 129.00 |
060 Stock marchandises | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
072 Créances – Autres | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
084 Disponibilités | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
092 Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 335.00 | | 19 335.00 | 19 335.00 |
110 Total général Actif | 365 464.00 | 58 582.00 | 306 883.00 | 365 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | -22 610.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -111 865.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130 033.00 | | |
172 Autres dettes | | | 397 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 418 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 883.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 909.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 225 004.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 195 195.00 | | | 195 195.00 |
230 Autres produits | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 103.00 | | | 197 103.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 370.00 | | | 80 370.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 46.00 | | | 46.00 |
242 Autres charges externes. | 67 702.00 | | | 67 702.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
252 Charges sociales | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
262 Autres charges | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 230.00 | | | 187 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
294 Charges financières | 53 767.00 | | | 53 767.00 |
310 Bénéfice ou perte | -43 894.00 | | | -43 894.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 341 221.00 | | | 341 221.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 949.00 | | | 18 949.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 161.00 | | | 15 161.00 |