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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 753.00 | 78 940.00 | 1 813.00 | 80 753.00 |
040 Immobilisations financières | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 346 129.00 | 78 940.00 | 267 189.00 | 346 129.00 |
060 Stock marchandises | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
072 Créances – Autres | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
084 Disponibilités | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
092 Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 128.00 | | 22 128.00 | 22 128.00 |
110 Total général Actif | 368 257.00 | 78 940.00 | 289 317.00 | 368 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 799.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 861.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 087.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 654.00 | | |
172 Autres dettes | | | 244 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 284 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 317.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 173 254.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 73 729.00 | | | 73 729.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 998.00 | | | 24 998.00 |
230 Autres produits | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 803.00 | | | 100 803.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 724.00 | | | 39 724.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 833.00 | | | -2 833.00 |
242 Autres charges externes. | 53 385.00 | | | 53 385.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 778.00 | | | 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
262 Autres charges | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 381.00 | | | 97 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 346 129.00 | | | 346 129.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 376.00 | | | 5 376.00 |