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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 937.00 | 3 632.00 | 41 304.00 | 44 937.00 |
AP Constructions | 7 993.00 | 2 066.00 | 5 926.00 | 7 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 479.00 | 174 105.00 | 540 373.00 | 714 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 934.00 | 179 804.00 | 588 129.00 | 767 934.00 |
BT Marchandises | 82 563.00 | | 82 563.00 | 82 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151.00 | 126.00 | 25.00 | 151.00 |
BZ Autres créances | 75 319.00 | | 75 319.00 | 75 319.00 |
CF Disponibilités | 179 191.00 | | 179 191.00 | 179 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 573.00 | 126.00 | 340 446.00 | 340 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 507.00 | 179 931.00 | 928 576.00 | 1 108 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 60 781.00 | | | 60 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 289.00 | | | 105 289.00 |
DL TOTAL (I) | 172 670.00 | | | 172 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 726.00 | | | 628 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 527.00 | | | 74 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 057.00 | | | 39 057.00 |
EA Autres dettes | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 905.00 | | | 755 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 576.00 | | | 928 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 012.00 | | | 260 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 655.00 | | | 802 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 767 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 722 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 937.00 | | | 44 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 893.00 | | | 725 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 825.00 | | | 31 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 544.00 | 128 153.00 | 61 893.00 | 113 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 754.00 | 1 879.00 | | 1 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 790.00 | 126 274.00 | 61 893.00 | 111 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 528.00 | 74 528.00 | | 74 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
UX Autres créances clients | 152.00 | | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 726.00 | 132 833.00 | 495 893.00 | 628 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 825.00 | | | 129 825.00 |
VP Divers | 75 320.00 | | | 75 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 057.00 | 39 057.00 | | 39 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 343.00 | 78 818.00 | 525.00 | 79 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 906.00 | 260 013.00 | 495 893.00 | 755 906.00 |