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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 7 993.00 | 5 263.00 | 2 729.00 | 7 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 799.00 | 411 327.00 | 244 472.00 | 655 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 317.00 | 416 591.00 | 255 726.00 | 672 317.00 |
BZ Autres créances | 27 876.00 | | 27 876.00 | 27 876.00 |
CF Disponibilités | 397 425.00 | | 397 425.00 | 397 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 461.00 | | 434 461.00 | 434 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 779.00 | 416 591.00 | 690 187.00 | 1 106 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 64 475.00 | | | 64 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 284.00 | | | 43 284.00 |
DL TOTAL (I) | 114 359.00 | | | 114 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 704.00 | | | 480 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 975.00 | | | 28 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 501.00 | | | 32 501.00 |
EA Autres dettes | 33 645.00 | | | 33 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 828.00 | | | 575 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 187.00 | | | 690 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 640.00 | | | 317 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 587 009.00 | | 1 587 009.00 | 1 587 009.00 |
FG Production vendue services | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 595 431.00 | | 1 595 431.00 | 1 595 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 665 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 962 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 362.00 | |
GE Autres charges | | | 7 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 388.00 | | | 35 388.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 315.00 | | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 680.00 | | | -3 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 518.00 | | | 1 666 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 623 233.00 | | | 1 623 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 284.00 | | | 43 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 318.00 | | | 672 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 663 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 793.00 | | | 663 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 229.00 | 79 362.00 | | 337 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 229.00 | 79 362.00 | | 337 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 976.00 | 28 976.00 | | 28 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 502.00 | 32 502.00 | | 32 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 646.00 | 33 646.00 | | 33 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 705.00 | 222 517.00 | 258 188.00 | 480 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 860.00 | | | 191 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 876.00 | 27 876.00 | | 27 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 561.00 | 37 036.00 | 525.00 | 37 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 828.00 | 317 641.00 | 258 188.00 | 575 828.00 |