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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 7 993.00 | 4 464.00 | 3 529.00 | 7 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 799.00 | 332 764.00 | 323 034.00 | 655 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 317.00 | 337 228.00 | 335 088.00 | 672 317.00 |
BZ Autres créances | 119 613.00 | | 119 613.00 | 119 613.00 |
CF Disponibilités | 423 606.00 | | 423 606.00 | 423 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 617.00 | | 543 617.00 | 543 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 935.00 | 337 228.00 | 878 706.00 | 1 215 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 48 089.00 | | | 48 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 385.00 | | | 76 385.00 |
DL TOTAL (I) | 131 075.00 | | | 131 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 564.00 | | | 672 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 832.00 | | | 32 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 023.00 | | | 35 023.00 |
EA Autres dettes | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 631.00 | | | 747 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 706.00 | | | 878 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 926.00 | | | 266 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 575 276.00 | | 1 575 276.00 | 1 575 276.00 |
FG Production vendue services | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 433.00 | | 1 579 433.00 | 1 579 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 609 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 950 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 597.00 | |
GE Autres charges | | | 4 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 520 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 683.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 552.00 | | | 1 609 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 167.00 | | | 1 533 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 385.00 | | | 76 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 318.00 | | | 672 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 663 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 793.00 | | | 663 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 631.00 | 80 598.00 | 337 229.00 | 256 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 631.00 | 80 598.00 | 337 229.00 | 256 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 832.00 | 32 832.00 | | 32 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 024.00 | 35 024.00 | | 35 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
UX Autres créances clients | 119 614.00 | 119 614.00 | | 119 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 565.00 | 191 860.00 | 480 705.00 | 672 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 536.00 | 120 011.00 | 525.00 | 120 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 631.00 | 266 926.00 | 480 705.00 | 747 631.00 |