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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 7 993.00 | 3 664.00 | 4 328.00 | 7 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 799.00 | 252 966.00 | 402 833.00 | 655 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 317.00 | 256 631.00 | 415 686.00 | 672 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
BZ Autres créances | 88 135.00 | | 88 135.00 | 88 135.00 |
CF Disponibilités | 195 326.00 | | 195 326.00 | 195 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 501.00 | | 289 501.00 | 289 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 819.00 | 256 631.00 | 705 188.00 | 961 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 185 354.00 | | | 185 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 265.00 | | | -137 265.00 |
DL TOTAL (I) | 54 689.00 | | | 54 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 108.00 | | | 546 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 894.00 | | | 30 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 388.00 | | | 48 388.00 |
EA Autres dettes | 24 933.00 | | | 24 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 498.00 | | | 650 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 188.00 | | | 705 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 290.00 | | | 287 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 053.00 | 152 597.00 | 250 332.00 | 770 053.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 937.00 | | 36 937.00 | 44 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 591.00 | 152 597.00 | 213 395.00 | 724 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 998.00 | 218 666.00 | 219 032.00 | 256 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 512.00 | 125.00 | 5 637.00 | 5 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 486.00 | 218 541.00 | 213 395.00 | 251 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 894.00 | 30 894.00 | | 30 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 388.00 | 48 388.00 | | 48 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 933.00 | 24 933.00 | | 24 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 175.00 | 180 967.00 | 363 208.00 | 544 175.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 718.00 | | | 151 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 135.00 | 88 135.00 | | 88 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 056.00 | 88 531.00 | 525.00 | 89 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 499.00 | 287 291.00 | 363 208.00 | 650 499.00 |