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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 297 784.00 | | 297 784.00 | 297 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
BZ Autres créances | 30 110.00 | | 30 110.00 | 30 110.00 |
CF Disponibilités | 8 273.00 | | 8 273.00 | 8 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 199.00 | | 45 199.00 | 45 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 983.00 | | 342 983.00 | 342 983.00 |
CU Autres participations | 297 784.00 | | 297 784.00 | 297 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 200.00 | 2 000.00 | | 180 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
DG Autres réserves | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 632.00 | 20 661.00 | | 19 632.00 |
DL TOTAL (I) | 220 494.00 | 22 661.00 | | 220 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 060.00 | 70 073.00 | | 59 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 188.00 | 468.00 | | 61 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6.00 | 4 512.00 | | 6.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 235.00 | 6 999.00 | | 2 235.00 |
EA Autres dettes | | 35 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 489.00 | 117 052.00 | | 122 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 983.00 | 139 713.00 | | 342 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 637.00 | 117 052.00 | | 74 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 948.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 500.00 | 64 000.00 | | 73 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 868.00 | 43 339.00 | | 53 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 632.00 | 20 661.00 | | 19 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 584.00 | | 178 200.00 | 119 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 784.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 584.00 | | 178 200.00 | 119 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 048.00 | 40 048.00 | | 40 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 140.00 | 21 140.00 | | 21 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 060.00 | 11 207.00 | 47 852.00 | 59 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 926.00 | 36 926.00 | | 36 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 489.00 | 74 637.00 | 47 852.00 | 122 489.00 |