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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 297 784.00 | | 297 784.00 | 297 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 400.00 | | 53 400.00 | 53 400.00 |
BZ Autres créances | 13 362.00 | | 13 362.00 | 13 362.00 |
CF Disponibilités | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 836.00 | | 71 836.00 | 71 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 620.00 | | 369 620.00 | 369 620.00 |
CU Autres participations | 297 784.00 | | 297 784.00 | 297 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 200.00 | 180 200.00 | | 180 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
DG Autres réserves | 22 274.00 | 2 641.00 | | 22 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 666.00 | 19 632.00 | | 30 666.00 |
DL TOTAL (I) | 251 160.00 | 220 494.00 | | 251 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 794.00 | 59 060.00 | | 48 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 609.00 | 61 188.00 | | 45 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468.00 | 6.00 | | 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 589.00 | 2 235.00 | | 8 589.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 460.00 | 122 489.00 | | 118 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 620.00 | 342 983.00 | | 369 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 012.00 | 74 637.00 | | 82 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 069.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 576.00 | | | -1 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 600.00 | 73 500.00 | | 81 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 934.00 | 53 868.00 | | 50 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 666.00 | 19 632.00 | | 30 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 784.00 | | | 297 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 784.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 784.00 | | | 297 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 010.00 | 59 010.00 | | 59 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 794.00 | 12 346.00 | 36 447.00 | 48 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 762.00 | 66 762.00 | | 66 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 460.00 | 82 012.00 | 36 447.00 | 118 460.00 |