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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 297 784.00 | | 297 784.00 | 297 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
BZ Autres créances | 11 538.00 | | 11 538.00 | 11 538.00 |
CF Disponibilités | 12 237.00 | | 12 237.00 | 12 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 175.00 | | 65 175.00 | 65 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 959.00 | | 362 959.00 | 362 959.00 |
CU Autres participations | 297 784.00 | | 297 784.00 | 297 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 200.00 | 180 200.00 | | 180 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
DG Autres réserves | 65 372.00 | 60 363.00 | | 65 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152.00 | 5 009.00 | | 152.00 |
DL TOTAL (I) | 263 744.00 | 263 592.00 | | 263 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 185.00 | 30 890.00 | | 19 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 802.00 | 12 261.00 | | 13 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 110.00 | 5 008.00 | | 5 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 428.00 | 21 644.00 | | 17 428.00 |
EA Autres dettes | 43 689.00 | 41 329.00 | | 43 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 215.00 | 111 131.00 | | 99 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 959.00 | 374 723.00 | | 362 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 940.00 | 90 963.00 | | 91 940.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 900.00 | | 45 900.00 | 45 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 900.00 | | 45 900.00 | 45 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 372.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 678.00 | 61 900.00 | | 46 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 526.00 | 56 891.00 | | 46 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152.00 | 5 009.00 | | 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 784.00 | | | 297 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 784.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 784.00 | | | 297 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 040.00 | 56 040.00 | | 56 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 185.00 | 11 911.00 | 7 275.00 | 19 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 938.00 | 52 938.00 | | 52 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 938.00 | 52 938.00 | | 52 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 215.00 | 91 940.00 | 7 275.00 | 99 215.00 |