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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 297 784.00 | | 297 784.00 | 297 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BZ Autres créances | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
CF Disponibilités | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 912.00 | | 63 912.00 | 63 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 695.00 | | 361 695.00 | 361 695.00 |
CU Autres participations | 297 784.00 | | 297 784.00 | 297 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 200.00 | 180 200.00 | | 180 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
DG Autres réserves | 52 940.00 | 22 274.00 | | 52 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 423.00 | 30 666.00 | | 7 423.00 |
DL TOTAL (I) | 258 583.00 | 251 160.00 | | 258 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 405.00 | 48 794.00 | | 37 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 265.00 | 45 609.00 | | 12 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912.00 | 468.00 | | 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 089.00 | 8 589.00 | | 10 089.00 |
EA Autres dettes | 42 441.00 | 15 000.00 | | 42 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 113.00 | 118 460.00 | | 103 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 695.00 | 369 620.00 | | 361 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 443.00 | 82 012.00 | | 72 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 663.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 646.00 | -1 576.00 | | 2 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 900.00 | 81 600.00 | | 61 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 477.00 | 50 934.00 | | 54 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 423.00 | 30 666.00 | | 7 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 784.00 | | | 297 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 784.00 | | | 297 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 706.00 | 54 706.00 | | 54 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 405.00 | 6 736.00 | 30 670.00 | 37 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 108.00 | 60 108.00 | | 60 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 108.00 | 60 108.00 | | 60 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 113.00 | 72 443.00 | 30 670.00 | 103 113.00 |