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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 058.00 | 8 463.00 | 7 595.00 | 16 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 550.00 | 8 463.00 | 59 087.00 | 67 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 948.00 | 1 598.00 | 30 351.00 | 31 948.00 |
BZ Autres créances | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
CF Disponibilités | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 243.00 | 1 598.00 | 37 646.00 | 39 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 793.00 | 10 061.00 | 96 733.00 | 106 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 315.00 | | | 315.00 |
DG Autres réserves | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 377.00 | 6 307.00 | | 4 377.00 |
DL TOTAL (I) | 18 685.00 | 14 307.00 | | 18 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 036.00 | 46 267.00 | | 53 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 122.00 | 13 469.00 | | 2 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 154.00 | 10 364.00 | | 7 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 736.00 | 9 975.00 | | 15 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 048.00 | 80 075.00 | | 78 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 733.00 | 94 383.00 | | 96 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 641.00 | 40 697.00 | | 45 641.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 703.00 | | 1 068.00 | 66 703.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 221.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 221.00 | 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221.00 | 67 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 990.00 | | 1 068.00 | 14 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713.00 | | | 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 257.00 | 5 206.00 | | 3 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 257.00 | 5 206.00 | | 3 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 598.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 598.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 598.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 598.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UX Autres créances clients | 28 753.00 | | | 28 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
VB T. V. A. | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 378.00 | 6 972.00 | 28 738.00 | 39 378.00 |
VI Groupe et associés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 985.00 | | | 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 693.00 | 39 693.00 | | 39 693.00 |
VW T.V.A. | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 048.00 | 45 641.00 | 28 738.00 | 78 048.00 |