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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 990.00 | 5 990.00 | 51 000.00 | 56 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 378.00 | | 10 378.00 | 10 378.00 |
BZ Autres créances | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CF Disponibilités | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 548.00 | | 13 548.00 | 13 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 538.00 | 5 990.00 | 64 548.00 | 70 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 638.00 | 534.00 | | 638.00 |
DG Autres réserves | 12 125.00 | 10 151.00 | | 12 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 856.00 | 2 078.00 | | -9 856.00 |
DL TOTAL (I) | 10 906.00 | 20 762.00 | | 10 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 801.00 | 39 168.00 | | 32 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 63.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 587.00 | 4 845.00 | | 5 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 345.00 | 11 233.00 | | 14 345.00 |
EA Autres dettes | 831.00 | 1.00 | | 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 642.00 | 55 312.00 | | 53 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 548.00 | 76 074.00 | | 64 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 396.00 | 26 898.00 | | 34 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 990.00 | | | 65 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 56 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 5 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 722.00 | 741.00 | 6 473.00 | 11 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 722.00 | 741.00 | 6 473.00 | 11 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
UX Autres créances clients | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
VB T. V. A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 414.00 | 9 169.00 | 19 245.00 | 28 414.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
VW T.V.A. | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 642.00 | 34 396.00 | 19 245.00 | 53 642.00 |