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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 990.00 | 5 990.00 | 51 000.00 | 56 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 540.00 | | 28 540.00 | 28 540.00 |
BZ Autres créances | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 295.00 | | 29 295.00 | 29 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 285.00 | 5 990.00 | 80 295.00 | 86 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 638.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 16 921.00 | 12 125.00 | | 16 921.00 |
DH Report à nouveau | | -9 856.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 397.00 | 14 815.00 | | 2 397.00 |
DL TOTAL (I) | 28 118.00 | 25 721.00 | | 28 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 692.00 | 25 237.00 | | 29 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 119.00 | 1 222.00 | | 1 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680.00 | 547.00 | | 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 686.00 | 12 511.00 | | 20 686.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 177.00 | 39 520.00 | | 52 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 295.00 | 65 241.00 | | 80 295.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 990.00 | | | 56 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 703.00 | 15 703.00 | | 15 703.00 |
UX Autres créances clients | 28 540.00 | 28 540.00 | | 28 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 703.00 | 7 308.00 | 7 396.00 | 14 703.00 |
VI Groupe et associés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 292.00 | 29 292.00 | | 29 292.00 |
VW T.V.A. | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 177.00 | 44 781.00 | 7 396.00 | 52 177.00 |