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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 990.00 | 11 722.00 | 3 268.00 | 14 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 65 990.00 | 11 722.00 | 54 268.00 | 65 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 306.00 | 1 598.00 | 13 708.00 | 15 306.00 |
BZ Autres créances | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
CF Disponibilités | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 404.00 | 1 598.00 | 21 806.00 | 23 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 394.00 | 13 320.00 | 76 074.00 | 89 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 534.00 | 315.00 | | 534.00 |
DG Autres réserves | 10 151.00 | 5 992.00 | | 10 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 078.00 | 4 377.00 | | 2 078.00 |
DL TOTAL (I) | 20 762.00 | 18 685.00 | | 20 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 168.00 | 53 036.00 | | 39 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 2 122.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 845.00 | 7 154.00 | | 4 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 233.00 | 15 736.00 | | 11 233.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 312.00 | 78 048.00 | | 55 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 074.00 | 96 733.00 | | 76 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 898.00 | 45 641.00 | | 26 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 550.00 | | | 67 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 492.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 560.00 | 65 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 068.00 | 14 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 058.00 | | | 16 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492.00 | | | 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 463.00 | 3 404.00 | 145.00 | 8 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 463.00 | 3 404.00 | 145.00 | 8 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VB T. V. A. | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 441.00 | 9 027.00 | 28 414.00 | 37 441.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 327.00 | 19 327.00 | | 19 327.00 |
VW T.V.A. | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 312.00 | 26 898.00 | 28 414.00 | 55 312.00 |