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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
AP Constructions | 157 453.00 | 33 927.00 | 123 526.00 | 157 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 877.00 | 264.00 | 612.00 | 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 882.00 | 46 077.00 | 151 805.00 | 197 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 392.00 | 83 949.00 | 298 443.00 | 382 392.00 |
BT Marchandises | 391 360.00 | | 391 360.00 | 391 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 760.00 | 542.00 | 26 218.00 | 26 760.00 |
BZ Autres créances | 84 115.00 | | 84 115.00 | 84 115.00 |
CF Disponibilités | 189 053.00 | | 189 053.00 | 189 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 276.00 | 542.00 | 696 734.00 | 697 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 668.00 | 84 491.00 | 995 177.00 | 1 079 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 833.00 | | | -53 833.00 |
DL TOTAL (I) | -23 833.00 | | | -23 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 638.00 | | | 350 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 084.00 | | | 104 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 343.00 | | | 451 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 625.00 | | | 98 625.00 |
EA Autres dettes | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 010.00 | | | 1 019 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 177.00 | | | 995 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 217.00 | | | 768 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382.00 | | | 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 439 824.00 | 1 998.00 | 3 441 823.00 | 3 439 824.00 |
FD Production vendue biens | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
FG Production vendue services | 199 215.00 | | 199 215.00 | 199 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 640 116.00 | 1 998.00 | 3 642 114.00 | 3 640 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 660 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 897 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -391 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 542.00 | |
GE Autres charges | | | 179 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 698 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 446.00 | | | 446.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 177 041.00 | | | 177 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 661 703.00 | | | 3 661 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 715 536.00 | | | 3 715 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 833.00 | | | -53 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 382 393.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 213.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 83 948.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 680.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 80 268.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 542.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 542.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 542.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 542.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 343.00 | 451 343.00 | | 451 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 508.00 | 31 508.00 | | 31 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 978.00 | 32 978.00 | | 32 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 25 308.00 | | | 25 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
VB T. V. A. | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 883.00 | 99 090.00 | 224 423.00 | 349 883.00 |
VI Groupe et associés | 104 084.00 | 104 084.00 | | 104 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 117.00 | | | 150 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 562.00 | | | 20 562.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 822.00 | | | 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 363.00 | 139 363.00 | | 139 363.00 |
VW T.V.A. | 29 261.00 | 29 261.00 | | 29 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 010.00 | 768 217.00 | 224 423.00 | 1 019 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 969.00 | | | 46 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 794.00 | | | 16 794.00 |
ST Autres comptes | 164 436.00 | | | 164 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 150.00 | | | 171 150.00 |
YT Sous‐traitance | 56 073.00 | | | 56 073.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 549.00 | | | 56 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 721 406.00 | | | 721 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 784 858.00 | | | 784 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 414 945.00 | | | 414 945.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |