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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
AP Constructions | 174 240.00 | 106 769.00 | 67 470.00 | 174 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 877.00 | 790.00 | 86.00 | 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 034.00 | 134 795.00 | 70 239.00 | 205 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 330.00 | 246 035.00 | 160 295.00 | 406 330.00 |
BT Marchandises | 382 721.00 | | 382 721.00 | 382 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 368.00 | | 136 368.00 | 136 368.00 |
BZ Autres créances | 30 531.00 | | 30 531.00 | 30 531.00 |
CF Disponibilités | 821 055.00 | | 821 055.00 | 821 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 247.00 | | 22 247.00 | 22 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 922.00 | | 1 392 922.00 | 1 392 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 252.00 | 246 035.00 | 1 553 217.00 | 1 799 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | -111 851.00 | | | -111 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 059.00 | | | 113 059.00 |
DL TOTAL (I) | 31 208.00 | | | 31 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 585.00 | | | 531 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 274.00 | | | 108 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 442.00 | | | 732 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 643.00 | | | 128 643.00 |
EA Autres dettes | 21 064.00 | | | 21 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 009.00 | | | 1 522 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 217.00 | | | 1 553 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 423.00 | | | 1 399 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 488.00 | | | 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 861 665.00 | 237 653.00 | 3 099 318.00 | 2 861 665.00 |
FD Production vendue biens | 9 896.00 | | 9 896.00 | 9 896.00 |
FG Production vendue services | 102 835.00 | | 102 835.00 | 102 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 974 397.00 | 237 653.00 | 3 212 050.00 | 2 974 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 246 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 186 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 489.00 | |
GE Autres charges | | | 168 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 105 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 552.00 | | | 31 552.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 167 704.00 | | | 167 704.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 005.00 | | | -11 005.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 250 455.00 | | | 3 250 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 137 396.00 | | | 3 137 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 059.00 | | | 113 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 937.00 | | | 426 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 607.00 | 406 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 607.00 | 380 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 757.00 | | | 400 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 149.00 | 67 494.00 | 20 607.00 | 199 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 469.00 | 67 494.00 | 20 607.00 | 195 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 442.00 | 732 442.00 | | 732 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 616.00 | 62 616.00 | | 62 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 938.00 | 19 938.00 | | 19 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 064.00 | 21 064.00 | | 21 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 136 368.00 | 136 368.00 | | 136 368.00 |
VB T. V. A. | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 887.00 | 408 301.00 | 122 586.00 | 530 887.00 |
VI Groupe et associés | 108 274.00 | 108 274.00 | | 108 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 778.00 | | | 29 778.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 265.00 | 25 265.00 | | 25 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 247.00 | 22 247.00 | | 22 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 645.00 | 211 645.00 | | 211 645.00 |
VW T.V.A. | 39 424.00 | 39 424.00 | | 39 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 010.00 | 1 399 424.00 | 122 586.00 | 1 522 010.00 |