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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
AP Constructions | 174 240.00 | 81 854.00 | 92 386.00 | 174 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 484.00 | 6 783.00 | 14 701.00 | 21 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 034.00 | 106 831.00 | 98 203.00 | 205 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 937.00 | 199 148.00 | 227 790.00 | 426 937.00 |
BT Marchandises | 423 488.00 | | 423 488.00 | 423 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 105.00 | | 53 105.00 | 53 105.00 |
BZ Autres créances | 35 728.00 | | 35 728.00 | 35 728.00 |
CF Disponibilités | 197 250.00 | | 197 250.00 | 197 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 858.00 | | 16 858.00 | 16 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 429.00 | | 726 429.00 | 726 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 366.00 | 199 148.00 | 954 218.00 | 1 153 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | -116 837.00 | | | -116 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
DL TOTAL (I) | -75 851.00 | | | -75 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 326.00 | | | 216 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 008.00 | | | 107 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 896.00 | | | 605 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 131.00 | | | 92 131.00 |
EA Autres dettes | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 069.00 | | | 1 030 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 218.00 | | | 954 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 259.00 | | | 877 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419.00 | | | 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 592 442.00 | 135 785.00 | 2 728 227.00 | 2 592 442.00 |
FD Production vendue biens | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
FG Production vendue services | 105 334.00 | | 105 334.00 | 105 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 702 909.00 | 135 785.00 | 2 838 694.00 | 2 702 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 843 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 001 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 083.00 | |
GE Autres charges | | | 149 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 824 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 147 387.00 | | | 147 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 844 082.00 | | | 2 844 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 833 097.00 | | | 2 833 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 509.00 | | 429.00 | 426 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 329.00 | | 429.00 | 400 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 065.00 | 60 083.00 | | 139 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 385.00 | 60 083.00 | | 135 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 896.00 | 605 896.00 | | 605 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 510.00 | 43 510.00 | | 43 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 527.00 | 21 527.00 | | 21 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 53 105.00 | 53 105.00 | | 53 105.00 |
VB T. V. A. | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 664.00 | 62 854.00 | 152 810.00 | 215 664.00 |
VI Groupe et associés | 107 008.00 | 107 008.00 | | 107 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 078.00 | | | 83 078.00 |
VP Divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 925.00 | 34 925.00 | | 34 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 858.00 | 16 858.00 | | 16 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 190.00 | 128 190.00 | | 128 190.00 |
VW T.V.A. | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 069.00 | 877 259.00 | 152 810.00 | 1 030 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 879.00 | | | 31 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
ST Autres comptes | 117 185.00 | | | 117 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 006.00 | | | 104 006.00 |
YT Sous‐traitance | 43 757.00 | | | 43 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 921.00 | | | 15 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 800.00 | | | 47 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 578.00 | | | 273 578.00 |