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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
AP Constructions | 174 240.00 | 131 685.00 | 42 554.00 | 174 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 731.00 | 162 591.00 | 44 141.00 | 206 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 289.00 | 295 152.00 | 112 137.00 | 407 289.00 |
BT Marchandises | 406 185.00 | | 406 185.00 | 406 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BZ Autres créances | 24 967.00 | | 24 967.00 | 24 967.00 |
CF Disponibilités | 585 475.00 | | 585 475.00 | 585 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 387.00 | | 24 387.00 | 24 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 416.00 | | 1 041 416.00 | 1 041 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 705.00 | 295 152.00 | 1 153 552.00 | 1 448 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 208.00 | -111 851.00 | | 1 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 823.00 | 113 059.00 | | 20 823.00 |
DL TOTAL (I) | 52 031.00 | 31 208.00 | | 52 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 101.00 | 531 585.00 | | 382 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 108 274.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 014.00 | 732 442.00 | | 524 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 527.00 | 128 643.00 | | 100 527.00 |
EA Autres dettes | 94 880.00 | 21 064.00 | | 94 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 521.00 | 1 522 009.00 | | 1 101 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 552.00 | 1 553 217.00 | | 1 153 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 040.00 | 1 399 423.00 | | 827 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381.00 | 488.00 | | 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 098 975.00 | 174 240.00 | 3 273 215.00 | 3 098 975.00 |
FD Production vendue biens | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
FG Production vendue services | 107 633.00 | | 107 633.00 | 107 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 216 639.00 | 174 240.00 | 3 390 879.00 | 3 216 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 410 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 400 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 798.00 | |
GE Autres charges | | | 177 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 388 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 056.00 | 31 552.00 | | 11 056.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 176 881.00 | 167 704.00 | | 176 881.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 005.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 005.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 005.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 314.00 | 13 795.00 | | 2 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 417 952.00 | 3 250 455.00 | | 3 417 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 397 129.00 | 3 137 396.00 | | 3 397 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 823.00 | 113 059.00 | | 20 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 330.00 | | 1 698.00 | 406 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 150.00 | | 1 698.00 | 380 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 035.00 | 52 798.00 | | 246 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 355.00 | 52 798.00 | | 242 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 014.00 | 524 014.00 | | 524 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 594.00 | 41 594.00 | | 41 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 566.00 | 19 566.00 | | 19 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 880.00 | 94 880.00 | | 94 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 336.00 | 106 855.00 | 274 481.00 | 381 336.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 627.00 | 22 627.00 | | 22 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 387.00 | 24 387.00 | | 24 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 257.00 | 72 257.00 | | 72 257.00 |
VW T.V.A. | 36 317.00 | 36 317.00 | | 36 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 521.00 | 827 040.00 | 274 481.00 | 1 101 521.00 |