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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 130.00 | 521.00 | 609.00 | 1 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 386.00 | 12 379.00 | 88 007.00 | 100 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 102 121.00 | 12 900.00 | 2 089 222.00 | 2 102 121.00 |
BT Marchandises | 119 909.00 | | 119 909.00 | 119 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 958.00 | | 51 958.00 | 51 958.00 |
BZ Autres créances | 50 102.00 | | 50 102.00 | 50 102.00 |
CF Disponibilités | 102 533.00 | | 102 533.00 | 102 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 572.00 | | 329 572.00 | 329 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 693.00 | 12 900.00 | 2 418 793.00 | 2 431 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 357.00 | | | 102 357.00 |
DL TOTAL (I) | 112 357.00 | | | 112 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 663.00 | | | 920 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 097 607.00 | | | 1 097 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 307.00 | | | 187 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 298.00 | | | 69 298.00 |
EA Autres dettes | 31 560.00 | | | 31 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 306 436.00 | | | 2 306 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 418 793.00 | | | 2 418 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 688.00 | | | 1 462 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 102 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 516.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 900.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 307.00 | 187 307.00 | | 187 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 128 617.00 | 1 128 617.00 | | 1 128 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 605.00 | | | 605.00 |
UX Autres créances clients | 51 958.00 | | | 51 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 920 609.00 | 76 861.00 | 313 860.00 | 920 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 188.00 | | | 50 188.00 |
VP Divers | 50 102.00 | | | 50 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 298.00 | 69 298.00 | | 69 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 735.00 | 107 129.00 | 605.00 | 107 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 306 436.00 | 1 462 688.00 | 313 860.00 | 2 306 436.00 |