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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 180.00 | 1 144.00 | 36.00 | 1 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 810.00 | 77 815.00 | 33 995.00 | 111 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 113 831.00 | 78 959.00 | 2 034 872.00 | 2 113 831.00 |
BT Marchandises | 88 609.00 | | 88 609.00 | 88 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 597.00 | | 38 597.00 | 38 597.00 |
BZ Autres créances | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
CF Disponibilités | 165 063.00 | | 165 063.00 | 165 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 769.00 | | 306 769.00 | 306 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 600.00 | 78 959.00 | 2 341 641.00 | 2 420 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 694 569.00 | 535 209.00 | | 694 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 911.00 | 279 360.00 | | 271 911.00 |
DL TOTAL (I) | 977 480.00 | 825 569.00 | | 977 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 456.00 | 669 759.00 | | 590 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 340.00 | 687 176.00 | | 497 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 258.00 | 210 890.00 | | 216 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 698.00 | 51 304.00 | | 56 698.00 |
EA Autres dettes | 3 410.00 | 2 517.00 | | 3 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 161.00 | 1 621 645.00 | | 1 364 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 641.00 | 2 447 215.00 | | 2 341 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 411.00 | 1 031 717.00 | | 854 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 64.00 | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 113 781.00 | | 50.00 | 2 113 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 113 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 940.00 | | 50.00 | 112 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 841.00 | | | 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 572.00 | 15 386.00 | | 63 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 572.00 | 15 386.00 | | 63 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 258.00 | 216 258.00 | | 216 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 698.00 | 56 698.00 | | 56 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 493.00 | 317 493.00 | | 317 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
UX Autres créances clients | 38 597.00 | 38 597.00 | | 38 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 436.00 | 80 686.00 | 330 835.00 | 590 436.00 |
VI Groupe et associés | 182 707.00 | 182 707.00 | | 182 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 190.00 | | | 79 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 938.00 | 53 097.00 | 841.00 | 53 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 161.00 | 854 411.00 | 330 835.00 | 1 364 161.00 |