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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 130.00 | 1 046.00 | 84.00 | 1 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 396.00 | 27 087.00 | 74 309.00 | 101 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 103 367.00 | 28 133.00 | 2 075 234.00 | 2 103 367.00 |
BT Marchandises | 116 635.00 | | 116 635.00 | 116 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 080.00 | | 43 080.00 | 43 080.00 |
BZ Autres créances | 25 253.00 | | 25 253.00 | 25 253.00 |
CF Disponibilités | 132 063.00 | | 132 063.00 | 132 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 505.00 | | 321 505.00 | 321 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 872.00 | 28 133.00 | 2 396 739.00 | 2 424 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 101 357.00 | | | 101 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 444.00 | 102 357.00 | | 151 444.00 |
DL TOTAL (I) | 263 802.00 | 112 357.00 | | 263 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 543.00 | 920 663.00 | | 844 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 053 252.00 | 1 097 607.00 | | 1 053 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 917.00 | 187 307.00 | | 186 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 021.00 | 69 298.00 | | 47 021.00 |
EA Autres dettes | 1 205.00 | 31 560.00 | | 1 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 132 938.00 | 2 306 436.00 | | 2 132 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 739.00 | 2 418 793.00 | | 2 396 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 736.00 | 843 748.00 | | 766 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 54.00 | | 64.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 102 121.00 | | 1 555.00 | 2 102 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310.00 | 2 103 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 310.00 | 102 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 516.00 | | 1 320.00 | 101 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605.00 | | 235.00 | 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 900.00 | 15 497.00 | 264.00 | 12 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 900.00 | 15 497.00 | 264.00 | 12 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 917.00 | 186 917.00 | | 186 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 053 907.00 | 1 053 907.00 | | 1 053 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
UX Autres créances clients | 43 080.00 | 43 080.00 | | 43 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 844 479.00 | 77 744.00 | 317 774.00 | 844 479.00 |
VP Divers | 25 253.00 | 25 253.00 | | 25 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 021.00 | 47 021.00 | | 47 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 648.00 | 72 807.00 | 841.00 | 73 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 132 938.00 | 1 366 202.00 | 317 774.00 | 2 132 938.00 |