| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 810.00 | 42 783.00 | 69 026.00 | 111 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 113 781.00 | 43 913.00 | 2 069 867.00 | 2 113 781.00 |
BT Marchandises | 127 316.00 | | 127 316.00 | 127 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 533.00 | | 44 533.00 | 44 533.00 |
BZ Autres créances | 22 319.00 | | 22 319.00 | 22 319.00 |
CF Disponibilités | 260 467.00 | | 260 467.00 | 260 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 572.00 | | 458 572.00 | 458 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 572 353.00 | 43 913.00 | 2 528 440.00 | 2 572 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 252 802.00 | 101 357.00 | | 252 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 408.00 | 151 444.00 | | 282 408.00 |
DL TOTAL (I) | 546 209.00 | 263 802.00 | | 546 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 464.00 | 844 543.00 | | 767 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910 122.00 | 1 053 252.00 | | 910 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 798.00 | 186 917.00 | | 198 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 017.00 | 47 021.00 | | 94 017.00 |
EA Autres dettes | 11 830.00 | 1 205.00 | | 11 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 982 230.00 | 2 132 938.00 | | 1 982 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 528 440.00 | 2 396 739.00 | | 2 528 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 293 467.00 | 766 736.00 | | 1 293 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 103 367.00 | | 10 414.00 | 2 103 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 113 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 526.00 | | 10 414.00 | 102 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 841.00 | | | 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 133.00 | 15 781.00 | | 28 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 133.00 | 15 781.00 | | 28 133.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 798.00 | 198 798.00 | | 198 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 017.00 | 94 017.00 | | 94 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
UX Autres créances clients | 44 533.00 | 44 533.00 | | 44 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 400.00 | 78 637.00 | 321 737.00 | 767 400.00 |
VI Groupe et associés | 909 572.00 | 909 572.00 | | 909 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 319.00 | 22 319.00 | | 22 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 631.00 | 70 790.00 | 841.00 | 71 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 982 230.00 | 1 293 467.00 | 321 737.00 | 1 982 230.00 |