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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 440.00 | | 72 440.00 | 72 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 150.00 | 1 501.00 | 20 649.00 | 22 150.00 |
040 Immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 620.00 | 1 501.00 | 96 119.00 | 97 620.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 896.00 | | 25 896.00 | 25 896.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 093.00 | | 25 093.00 | 25 093.00 |
072 Créances – Autres | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
084 Disponibilités | 24 444.00 | | 24 444.00 | 24 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 054.00 | | 79 054.00 | 79 054.00 |
110 Total général Actif | 176 674.00 | 1 501.00 | 175 173.00 | 176 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 776.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 548.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 683.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 173.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 97 620.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 398.00 | | | 88 398.00 |
222 Production stockée | 25 096.00 | | | 25 096.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 496.00 | | | 113 496.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 958.00 | | | 25 958.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -800.00 | | | -800.00 |
242 Autres charges externes. | 26 365.00 | | | 26 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 423.00 | | | 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 322.00 | | | 43 322.00 |
252 Charges sociales | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 741.00 | | | 100 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
294 Charges financières | 247.00 | | | 247.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 72 440.00 | | | 72 440.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 97 620.00 | | | 97 620.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 837.00 | | | 8 837.00 |