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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 440.00 | | 72 440.00 | 72 440.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 627.00 | 359.00 | 268.00 | 627.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 114.00 | 9 884.00 | 12 230.00 | 22 114.00 |
040 Immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 211.00 | 10 243.00 | 87 968.00 | 98 211.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 506.00 | | 17 506.00 | 17 506.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 904.00 | | 26 904.00 | 26 904.00 |
072 Créances – Autres | 15 972.00 | | 15 972.00 | 15 972.00 |
084 Disponibilités | 40 767.00 | | 40 767.00 | 40 767.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 331.00 | | 103 331.00 | 103 331.00 |
110 Total général Actif | 201 542.00 | 10 243.00 | 191 299.00 | 201 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 924.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 667.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 613.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 299.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 873.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 314 665.00 | 244 200.00 | | 314 665.00 |
222 Production stockée | -11 489.00 | -1 102.00 | | -11 489.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 69.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 180.00 | 243 167.00 | | 303 180.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 553.00 | 99 478.00 | | 117 553.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 500.00 | -4 700.00 | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 57 279.00 | 51 363.00 | | 57 279.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 903.00 | 1 493.00 | | 2 903.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 399.00 | 75 312.00 | | 83 399.00 |
252 Charges sociales | 15 009.00 | 11 613.00 | | 15 009.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 777.00 | 4 781.00 | | 4 777.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 9.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 435.00 | 239 349.00 | | 281 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 745.00 | 3 818.00 | | 21 745.00 |
290 Produits exceptionnels | 32.00 | | | 32.00 |
294 Charges financières | 752.00 | 962.00 | | 752.00 |
300 Charges exceptionnelles | 319.00 | 1 464.00 | | 319.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 756.00 | 1 392.00 | | 17 756.00 |