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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 440.00 | | 72 440.00 | 72 440.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 627.00 | 66.00 | 561.00 | 627.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 841.00 | 5 680.00 | 16 161.00 | 21 841.00 |
040 Immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 938.00 | 5 747.00 | 92 191.00 | 97 938.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 495.00 | | 29 495.00 | 29 495.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 051.00 | | 14 051.00 | 14 051.00 |
072 Créances – Autres | 8 492.00 | | 8 492.00 | 8 492.00 |
084 Disponibilités | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 743.00 | | 59 743.00 | 59 743.00 |
110 Total général Actif | 157 681.00 | 5 747.00 | 151 934.00 | 157 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 168.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 834.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 934.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 318.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 200.00 | 88 398.00 | | 244 200.00 |
222 Production stockée | -1 102.00 | 25 096.00 | | -1 102.00 |
230 Autres produits | 69.00 | 1.00 | | 69.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 167.00 | 113 496.00 | | 243 167.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 478.00 | 25 958.00 | | 99 478.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 700.00 | -800.00 | | -4 700.00 |
242 Autres charges externes. | 51 363.00 | 26 365.00 | | 51 363.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 159.00 | | | 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 493.00 | 423.00 | | 1 493.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 312.00 | 43 322.00 | | 75 312.00 |
252 Charges sociales | 11 613.00 | 3 970.00 | | 11 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 781.00 | 1 501.00 | | 4 781.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 349.00 | 100 741.00 | | 239 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 818.00 | 12 755.00 | | 3 818.00 |
294 Charges financières | 962.00 | 247.00 | | 962.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 732.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 392.00 | 10 776.00 | | 1 392.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 627.00 | | | 627.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 620.00 | | | 97 620.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 464.00 | | | -1 464.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 464.00 | | | -1 464.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 174.00 | | | 29 174.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |