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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 627.00 | 484.00 | 143.00 | 627.00 |
AH Fonds commercial | 72 440.00 | | 72 440.00 | 72 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 314.00 | 6 383.00 | 3 931.00 | 10 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 800.00 | 7 880.00 | 3 920.00 | 11 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 211.00 | 14 747.00 | 83 464.00 | 98 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 992.00 | | 36 992.00 | 36 992.00 |
BZ Autres créances | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
CF Disponibilités | 46 751.00 | | 46 751.00 | 46 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 109.00 | | 96 109.00 | 96 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 320.00 | 14 747.00 | 179 573.00 | 194 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 29 424.00 | 11 668.00 | | 29 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 173.00 | 17 756.00 | | 20 173.00 |
DL TOTAL (I) | 55 097.00 | 34 924.00 | | 55 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 511.00 | 68 667.00 | | 54 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 054.00 | 34 613.00 | | 37 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 795.00 | 14 780.00 | | 14 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 543.00 | 13 126.00 | | 15 543.00 |
EA Autres dettes | 2 574.00 | 189.00 | | 2 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 476.00 | 156 375.00 | | 124 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 573.00 | 191 299.00 | | 179 573.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 054.00 | | | 37 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 120.00 | | 295 120.00 | 295 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 120.00 | | 295 120.00 | 295 120.00 |
FM Production stockée | | | -12 506.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 979.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 069.00 | 32.00 | | 1 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 069.00 | 32.00 | | 1 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | | | 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 379.00 | 319.00 | | 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 934.00 | 319.00 | | 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135.00 | -288.00 | | 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 030.00 | 2 949.00 | | 3 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 295.00 | 303 212.00 | | 288 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 122.00 | 285 456.00 | | 268 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 173.00 | 17 756.00 | | 20 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 904.00 | | 4.00 | 98 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 693.00 | 98 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 693.00 | 73 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 760.00 | | | 73 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 114.00 | | 3.00 | 22 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 082.00 | 4 979.00 | 314.00 | 10 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | 440.00 | 314.00 | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 724.00 | 4 539.00 | | 9 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 36 992.00 | 36 992.00 | | 36 992.00 |
VB T. V. A. | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 441.00 | 14 319.00 | 40 122.00 | 54 441.00 |
VI Groupe et associés | 37 054.00 | 37 054.00 | | 37 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 659.00 | 43 629.00 | 3 030.00 | 46 659.00 |
VW T.V.A. | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 476.00 | 84 354.00 | 40 122.00 | 124 476.00 |