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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 173 223.00 | 43 857.00 | 129 366.00 | 173 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 611.00 | 26 527.00 | 17 084.00 | 43 611.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BF Prêts | 82 746.00 | | 82 746.00 | 82 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 517.00 | 188 642.00 | 305 876.00 | 494 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 287.00 | | 68 287.00 | 68 287.00 |
BZ Autres créances | 12 562.00 | | 12 562.00 | 12 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 829 809.00 | 13 749.00 | 1 816 059.00 | 1 829 809.00 |
CF Disponibilités | 376 227.00 | | 376 227.00 | 376 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 287 837.00 | 13 749.00 | 2 274 087.00 | 2 287 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 354.00 | 202 391.00 | 2 579 963.00 | 2 782 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 029.00 | | | 68 029.00 |
CU Autres participations | 165 306.00 | 118 257.00 | 47 049.00 | 165 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 112 500.00 | 1 330 000.00 | | 1 112 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305 613.00 | 305 613.00 | | 305 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 971 585.00 | 1 343 943.00 | | 971 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 903.00 | -115 708.00 | | -98 903.00 |
DL TOTAL (I) | 2 440 795.00 | 3 013 848.00 | | 2 440 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503.00 | 1 928.00 | | 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 401.00 | 27 035.00 | | 56 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 188.00 | 13 240.00 | | 10 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 084.00 | 35 494.00 | | 5 084.00 |
EA Autres dettes | 66 991.00 | 3 535.00 | | 66 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 167.00 | 81 232.00 | | 139 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 579 963.00 | 3 095 080.00 | | 2 579 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 167.00 | 81 232.00 | | 139 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 503.00 | 1 928.00 | | 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 788.00 | | 66 788.00 | 66 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 788.00 | | 66 788.00 | 66 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 089.00 | |
GE Autres charges | | | 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 053.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 972.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 428.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 068.00 | 12 781.00 | | 5 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 068.00 | 12 781.00 | | 5 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 280.00 | 9 924.00 | | 54 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 280.00 | 9 924.00 | | 54 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 212.00 | 2 856.00 | | -49 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 551.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 537.00 | 79 088.00 | | 75 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 440.00 | 194 796.00 | | 174 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 903.00 | -115 708.00 | | -98 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 991.00 | 66 991.00 | | 66 991.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
UP Prêts | 82 746.00 | 56 474.00 | | 82 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 68 287.00 | | | 68 287.00 |
VB T. V. A. | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VI Groupe et associés | 56 401.00 | 56 401.00 | | 56 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119.00 | | | 119.00 |
VP Divers | 63.00 | | | 63.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 952.00 | | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 102.00 | 149 830.00 | 26 272.00 | 176 102.00 |
VW T.V.A. | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 167.00 | 139 167.00 | | 139 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 650.00 | 945.00 | | 8 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 360.00 | 8 681.00 | | 14 360.00 |
ST Autres comptes | 16 922.00 | 25 631.00 | | 16 922.00 |
YT Sous‐traitance | 680.00 | | | 680.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 404.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 240.00 | | | 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 890.00 | 945.00 | | 8 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 810.00 | 28 279.00 | | 12 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 870.00 | 5 896.00 | | 3 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 963.00 | 34 716.00 | | 31 963.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |