| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 217 523.00 | 67 290.00 | 150 233.00 | 217 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 680.00 | 30 394.00 | 8 287.00 | 38 680.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BF Prêts | 39 443.00 | | 39 443.00 | 39 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 354.00 | 97 684.00 | 460 670.00 | 558 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
BZ Autres créances | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 841 410.00 | 15 704.00 | 1 825 705.00 | 1 841 410.00 |
CF Disponibilités | 502 505.00 | | 502 505.00 | 502 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 355 345.00 | 15 704.00 | 2 339 641.00 | 2 355 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 913 699.00 | 113 388.00 | 2 800 311.00 | 2 913 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 297.00 | | | 31 297.00 |
CU Autres participations | 243 076.00 | | 243 076.00 | 243 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 216 500.00 | 1 112 500.00 | | 1 216 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 444 613.00 | 305 613.00 | | 444 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 037 515.00 | 872 682.00 | | 1 037 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 927.00 | 164 833.00 | | -65 927.00 |
DL TOTAL (I) | 2 782 702.00 | 2 605 629.00 | | 2 782 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672.00 | 1 312.00 | | 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 680.00 | 1 442.00 | | 3 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 681.00 | 12 744.00 | | 8 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 576.00 | 65 162.00 | | 4 576.00 |
EA Autres dettes | | 264.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 609.00 | 80 923.00 | | 17 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 800 311.00 | 2 686 552.00 | | 2 800 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 609.00 | 80 923.00 | | 17 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 672.00 | 1 312.00 | | 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 498.00 | | 26 498.00 | 26 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 498.00 | | 26 498.00 | 26 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 637.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 452.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 144.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 229.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142.00 | | | 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 973.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 973.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 165 230.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -118 257.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 42 231.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 098.00 | 485 012.00 | | 31 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 025.00 | 320 178.00 | | 97 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 927.00 | 164 833.00 | | -65 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 681.00 | | 245 500.00 | 332 681.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 827.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 827.00 | 284 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 827.00 | 558 354.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 703.00 | | 2 500.00 | 271 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 978.00 | | 243 000.00 | 60 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 046.00 | 17 637.00 | | 80 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 046.00 | 17 637.00 | | 80 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 704.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 704.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 704.00 | | |
UG ‐ Financières | | 15 704.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
UP Prêts | 39 443.00 | 29 742.00 | 9 702.00 | 39 443.00 |
UX Autres créances clients | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VB T. V. A. | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VI Groupe et associés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 429.00 | 42 727.00 | 9 702.00 | 52 429.00 |
VW T.V.A. | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 609.00 | 17 609.00 | | 17 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 299.00 | 5 854.00 | | 5 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 031.00 | 6 448.00 | | 21 031.00 |
ST Autres comptes | 9 312.00 | 15 447.00 | | 9 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 600.00 | 9 900.00 | | 6 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 294.00 | 369.00 | | 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 593.00 | 6 223.00 | | 5 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 891.00 | 42 884.00 | | 22 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 741.00 | 14 907.00 | | 6 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 943.00 | 31 795.00 | | 36 943.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |