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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 215 023.00 | 53 401.00 | 161 622.00 | 215 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 680.00 | 26 646.00 | 12 034.00 | 38 680.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BF Prêts | 59 270.00 | | 59 270.00 | 59 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 332 681.00 | 80 046.00 | 252 635.00 | 332 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 736.00 | | 108 736.00 | 108 736.00 |
BZ Autres créances | 10 904.00 | | 10 904.00 | 10 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 354 557.00 | | 1 354 557.00 | 1 354 557.00 |
CF Disponibilités | 958 799.00 | | 958 799.00 | 958 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 433 917.00 | | 2 433 917.00 | 2 433 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 766 598.00 | 80 046.00 | 2 686 552.00 | 2 766 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 825.00 | | | 60 825.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 112 500.00 | 1 112 500.00 | | 1 112 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305 613.00 | 305 613.00 | | 305 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 872 682.00 | 971 585.00 | | 872 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 833.00 | -98 903.00 | | 164 833.00 |
DL TOTAL (I) | 2 605 629.00 | 2 440 795.00 | | 2 605 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 312.00 | 503.00 | | 1 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 442.00 | 56 401.00 | | 1 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 744.00 | 10 188.00 | | 12 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 162.00 | 5 084.00 | | 65 162.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | 66 991.00 | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 923.00 | 139 167.00 | | 80 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 686 552.00 | 2 579 963.00 | | 2 686 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 923.00 | 139 167.00 | | 80 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 312.00 | 503.00 | | 1 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 295.00 | | 302 295.00 | 302 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 295.00 | | 302 295.00 | 302 295.00 |
FQ Autres produits | | | 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 593.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 387.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 473.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 132 006.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 188.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 068.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 973.00 | | | 46 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 973.00 | 5 068.00 | | 46 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54 280.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 230.00 | | | 165 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 230.00 | 54 280.00 | | 165 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 257.00 | -49 212.00 | | -118 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 231.00 | | | 42 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 012.00 | 75 537.00 | | 485 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 178.00 | 174 440.00 | | 320 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 833.00 | -98 903.00 | | 164 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 517.00 | | 41 800.00 | 494 517.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 476.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198 705.00 | 60 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 636.00 | 332 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 931.00 | 271 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 834.00 | | 41 800.00 | 234 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 683.00 | | | 259 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 385.00 | 14 593.00 | 4 931.00 | 70 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 385.00 | 14 593.00 | 4 931.00 | 70 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 749.00 | | 13 749.00 | 13 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 006.00 | | 132 006.00 | 132 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 006.00 | | 132 006.00 | 132 006.00 |
UG ‐ Financières | | | 132 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 124.00 | 42 124.00 | | 42 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
UP Prêts | 59 270.00 | 59 270.00 | | 59 270.00 |
UX Autres créances clients | 108 736.00 | 108 736.00 | | 108 736.00 |
VB T. V. A. | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VI Groupe et associés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 386.00 | 181 386.00 | | 181 386.00 |
VW T.V.A. | 18 123.00 | 18 123.00 | | 18 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 923.00 | 80 923.00 | | 80 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 854.00 | 8 650.00 | | 5 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 448.00 | 14 360.00 | | 6 448.00 |
ST Autres comptes | 15 447.00 | 16 922.00 | | 15 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
YT Sous‐traitance | | 680.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 369.00 | 240.00 | | 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 223.00 | 8 890.00 | | 6 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 884.00 | 12 810.00 | | 42 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 907.00 | 3 870.00 | | 14 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 795.00 | 31 963.00 | | 31 795.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |