| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 077.00 | 4 194.00 | 23 883.00 | 28 077.00 |
AP Constructions | 694 317.00 | 355 762.00 | 338 555.00 | 694 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 651.00 | 34 614.00 | 10 037.00 | 44 651.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 893 032.00 | 394 570.00 | 498 462.00 | 893 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
BZ Autres créances | 51 965.00 | | 51 965.00 | 51 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 989 805.00 | 302 481.00 | 8 687 324.00 | 8 989 805.00 |
CF Disponibilités | 269 843.00 | | 269 843.00 | 269 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 322 626.00 | 302 481.00 | 9 020 145.00 | 9 322 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 215 659.00 | 697 051.00 | 9 518 608.00 | 10 215 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
CU Autres participations | 124 356.00 | | 124 356.00 | 124 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 341 500.00 | 4 341 500.00 | | 4 341 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 581 294.00 | 4 581 294.00 | | 4 581 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 696.00 | 150 000.00 | | 161 696.00 |
DG Autres réserves | 729 948.00 | 716 124.00 | | 729 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320 352.00 | 233 913.00 | | -320 352.00 |
DL TOTAL (I) | 9 494 086.00 | 10 022 830.00 | | 9 494 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 851.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921.00 | 1 401.00 | | 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 131.00 | 15 528.00 | | 11 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 359.00 | 43 505.00 | | 12 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 522.00 | 61 284.00 | | 24 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 518 608.00 | 10 084 114.00 | | 9 518 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 522.00 | 61 284.00 | | 24 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 851.00 | | 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 889.00 | | 88 889.00 | 88 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 889.00 | | 88 889.00 | 88 889.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 760.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 030.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 302 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -320 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 43 220.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 058.00 | 399 767.00 | | 89 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 410.00 | 165 854.00 | | 409 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -320 352.00 | 233 913.00 | | -320 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 379.00 | | | 906 379.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 702.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 702.00 | 125 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 346.00 | 893 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 645.00 | 767 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 690.00 | | | 770 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 689.00 | | | 135 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 455.00 | 44 760.00 | 3 645.00 | 353 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 455.00 | 44 760.00 | 3 645.00 | 353 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 302 481.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 302 481.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 302 481.00 | | |
UG ‐ Financières | | 302 481.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
UX Autres créances clients | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
VB T. V. A. | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 918.00 | 50 918.00 | | 50 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 533.00 | 64 533.00 | | 64 533.00 |
VW T.V.A. | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 522.00 | 24 522.00 | | 24 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 025.00 | 12 470.00 | | 15 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 896.00 | 27 870.00 | | 10 896.00 |
ST Autres comptes | 16 049.00 | 17 330.00 | | 16 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 659.00 | 3 667.00 | | 659.00 |
YT Sous‐traitance | | 869.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 469.00 | 282.00 | | 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 494.00 | 12 752.00 | | 15 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 957.00 | 17 041.00 | | 17 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 576.00 | 9 487.00 | | 3 576.00 |
ZE Dividendes | 208 392.00 | | | 208 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 604.00 | 49 736.00 | | 27 604.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |