| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 710.00 | 40 583.00 | 128.00 | 40 710.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 374 123.00 | 288 970.00 | 85 152.00 | 374 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 365.00 | 49 414.00 | 3 951.00 | 53 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 228 726.00 | 934 404.00 | 294 322.00 | 1 228 726.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 664.00 | | 84 664.00 | 84 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 204.00 | 1 313 371.00 | 520 833.00 | 1 834 204.00 |
BT Marchandises | 1 615 561.00 | 32 548.00 | 1 583 013.00 | 1 615 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 645 814.00 | 74 068.00 | 1 571 746.00 | 1 645 814.00 |
BZ Autres créances | 925 909.00 | | 925 909.00 | 925 909.00 |
CF Disponibilités | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 599.00 | | 14 599.00 | 14 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 204 545.00 | 106 616.00 | 4 097 929.00 | 4 204 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 038 749.00 | 1 419 987.00 | 4 618 762.00 | 6 038 749.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 354.00 | 212 847.00 | | 227 354.00 |
DL TOTAL (I) | 777 354.00 | 762 847.00 | | 777 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 623.00 | 653 005.00 | | 775 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 807.00 | 69 587.00 | | 70 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 979 468.00 | 1 484 228.00 | | 1 979 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 861 255.00 | 769 681.00 | | 861 255.00 |
EA Autres dettes | 154 255.00 | 145 469.00 | | 154 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 841 408.00 | 3 121 972.00 | | 3 841 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 618 762.00 | 3 884 819.00 | | 4 618 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 653 781.00 | 3 121 972.00 | | 3 653 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 529 254.00 | 382 702.00 | | 529 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 753 808.00 | |
FD Production vendue biens | | | 617 622.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 371 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 546 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 225 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 683 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 533 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 263.00 | |
GE Autres charges | | | 95 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 358 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 242.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 383.00 | 242.00 | | 1 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 200.00 | 3 245.00 | | 2 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 215.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 200.00 | 19 461.00 | | 2 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -817.00 | -19 218.00 | | -817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 615 704.00 | 12 300 770.00 | | 13 615 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 388 350.00 | 12 087 922.00 | | 13 388 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 354.00 | 212 847.00 | | 227 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 777 521.00 | | 59 243.00 | 1 777 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 471.00 | 2 089.00 | 1 834 204.00 | 471.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 471.00 | 2 089.00 | 1 656 214.00 | 471.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 053.00 | | 1 000.00 | 61 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 616 714.00 | | 42 060.00 | 1 616 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 753.00 | | 16 183.00 | 99 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 218 990.00 | 96 470.00 | 2 089.00 | 1 218 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 710.00 | 872.00 | | 39 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 179 280.00 | 95 597.00 | 2 089.00 | 1 179 280.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 297.00 | 32 548.00 | 33 297.00 | 33 297.00 |
6T Sur comptes clients | 139 007.00 | 21 715.00 | 86 654.00 | 139 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 304.00 | 54 263.00 | 119 951.00 | 172 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 304.00 | 54 263.00 | 119 951.00 | 172 304.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 263.00 | 119 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 979 468.00 | 1 979 468.00 | | 1 979 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 624.00 | 252 624.00 | | 252 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 336.00 | 269 336.00 | | 269 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 255.00 | 154 255.00 | | 154 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 664.00 | | | 84 664.00 |
UX Autres créances clients | 1 553 544.00 | | | 1 553 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 270.00 | | | 92 270.00 |
VB T. V. A. | 61 509.00 | | | 61 509.00 |
VC Groupe et associés | 209 701.00 | | | 209 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775 623.00 | 587 996.00 | 181 303.00 | 775 623.00 |
VI Groupe et associés | 70 807.00 | 70 807.00 | | 70 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 914.00 | | | 27 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 071.00 | | | 54 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654 682.00 | | | 654 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 670 985.00 | 2 586 321.00 | 84 664.00 | 2 670 985.00 |
VW T.V.A. | 324 961.00 | 324 961.00 | | 324 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 841 408.00 | 3 653 781.00 | 181 303.00 | 3 841 408.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 44.00 | | 45.00 |