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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 261 435.00 | 121 633.00 | 139 801.00 | 261 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 844.00 | 35 955.00 | 26 889.00 | 62 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 942 906.00 | 1 256 265.00 | 686 641.00 | 1 942 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215 413.00 | | 215 413.00 | 215 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 517 172.00 | 1 416 946.00 | 1 100 226.00 | 2 517 172.00 |
BT Marchandises | 2 133 926.00 | 101 812.00 | 2 032 113.00 | 2 133 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 152 373.00 | 67 183.00 | 2 085 189.00 | 2 152 373.00 |
BZ Autres créances | 1 428 998.00 | | 1 428 998.00 | 1 428 998.00 |
CF Disponibilités | 797 534.00 | | 797 534.00 | 797 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 290.00 | | 63 290.00 | 63 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 576 121.00 | 168 996.00 | 6 407 125.00 | 6 576 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 093 293.00 | 1 585 942.00 | 7 507 351.00 | 9 093 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 192 668.00 | | | 192 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 743.00 | 192 668.00 | | 367 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 411.00 | 742 668.00 | | 1 110 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 951 962.00 | 2 311 327.00 | | 1 951 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 674.00 | 532 894.00 | | 412 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 574 419.00 | 1 941 246.00 | | 2 574 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 091 261.00 | 989 184.00 | | 1 091 261.00 |
EA Autres dettes | 366 625.00 | 312 268.00 | | 366 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 535.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 396 940.00 | 6 117 453.00 | | 6 396 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 507 351.00 | 6 860 121.00 | | 7 507 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 922 466.00 | 3 964 994.00 | | 4 922 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 127 652.00 | |
FD Production vendue biens | | | 921 078.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 048 730.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 202 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 929 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -296 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 241 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 902 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 777.00 | |
GE Autres charges | | | 2 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 705 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 214.00 | 6 778.00 | | 4 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 398.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 214.00 | 7 176.00 | | 4 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | 168.00 | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | 168.00 | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 858.00 | 7 008.00 | | 3 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 949.00 | 79 659.00 | | 141 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 238 615.00 | 15 279 359.00 | | 18 238 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 870 872.00 | 15 086 691.00 | | 17 870 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 743.00 | 192 668.00 | | 367 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 376 728.00 | | 140 445.00 | 2 376 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 517 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 268 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 435.00 | | | 24 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 197 819.00 | | 70 732.00 | 2 197 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 473.00 | | 69 713.00 | 154 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245 850.00 | 171 096.00 | | 1 245 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242 758.00 | 171 096.00 | | 1 242 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 85 125.00 | 101 812.00 | 85 125.00 | 85 125.00 |
6T Sur comptes clients | 54 909.00 | 12 965.00 | 690.00 | 54 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 034.00 | 114 777.00 | 85 815.00 | 140 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 034.00 | 114 777.00 | 85 815.00 | 140 034.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 777.00 | 85 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 574 419.00 | 2 574 419.00 | | 2 574 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 367.00 | 311 367.00 | | 311 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 536.00 | 204 536.00 | | 204 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 966.00 | 71 966.00 | | 71 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 625.00 | 366 625.00 | | 366 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215 413.00 | | 215 413.00 | 215 413.00 |
UX Autres créances clients | 2 068 184.00 | 2 068 184.00 | | 2 068 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 189.00 | 84 189.00 | | 84 189.00 |
VB T. V. A. | 114 101.00 | 114 101.00 | | 114 101.00 |
VC Groupe et associés | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 951 962.00 | 477 488.00 | 1 472 755.00 | 1 951 962.00 |
VI Groupe et associés | 412 674.00 | 412 674.00 | | 412 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 911.00 | | | 359 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 308 980.00 | 1 308 980.00 | | 1 308 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 290.00 | 63 290.00 | | 63 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 860 075.00 | 3 644 662.00 | 215 413.00 | 3 860 075.00 |
VW T.V.A. | 486 241.00 | 486 241.00 | | 486 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 396 940.00 | 4 922 466.00 | 1 472 755.00 | 6 396 940.00 |