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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 092.00 | 1 174.00 | 1 919.00 | 3 092.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 78 728.00 | 58 018.00 | 20 710.00 | 78 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 469.00 | 28 196.00 | 6 273.00 | 34 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 173 456.00 | 849 540.00 | 323 915.00 | 1 173 456.00 |
AV Immobilisations en cours | 195 213.00 | | 195 213.00 | 195 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 108.00 | | 102 108.00 | 102 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 681.00 | 936 928.00 | 702 753.00 | 1 639 681.00 |
BT Marchandises | 1 788 584.00 | 41 047.00 | 1 747 537.00 | 1 788 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 341 179.00 | 70 432.00 | 1 270 747.00 | 1 341 179.00 |
BZ Autres créances | 1 091 771.00 | | 1 091 771.00 | 1 091 771.00 |
CF Disponibilités | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 284.00 | | 25 284.00 | 25 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 250 256.00 | 111 479.00 | 4 138 776.00 | 4 250 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 889 937.00 | 1 048 407.00 | 4 841 529.00 | 5 889 937.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 664.00 | 227 354.00 | | 258 664.00 |
DL TOTAL (I) | 808 664.00 | 777 354.00 | | 808 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035 556.00 | 775 623.00 | | 1 035 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 713.00 | 70 807.00 | | 73 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 873 180.00 | 1 979 468.00 | | 1 873 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 815 870.00 | 861 255.00 | | 815 870.00 |
EA Autres dettes | 234 546.00 | 154 255.00 | | 234 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 032 866.00 | 3 841 408.00 | | 4 032 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 841 529.00 | 4 618 762.00 | | 4 841 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 732 942.00 | 3 653 781.00 | | 3 732 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 648 413.00 | 529 254.00 | | 648 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 359 503.00 | |
FD Production vendue biens | | | 623 610.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 983 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 081 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 713 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -173 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 846 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 656 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 291.00 | |
GE Autres charges | | | 10 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 831 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 359.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 1 383.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 741.00 | 1 383.00 | | 8 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 250.00 | 2 200.00 | | 4 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 371.00 | 47 371.00 | | 47 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 621.00 | 2 200.00 | | 51 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 879.00 | -817.00 | | -42 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 162 008.00 | 13 615 704.00 | | 14 162 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 903 344.00 | 13 388 350.00 | | 13 903 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 664.00 | 227 354.00 | | 258 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 834 203.00 | | 317 803.00 | 1 834 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 512 326.00 | 1 639 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 657.00 | 24 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 472 668.00 | 1 481 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 053.00 | | 2 039.00 | 62 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 656 213.00 | | 298 320.00 | 1 656 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 936.00 | | 17 444.00 | 115 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 313 370.00 | 135 883.00 | 512 326.00 | 1 313 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 583.00 | 248.00 | 39 657.00 | 40 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 272 787.00 | 135 635.00 | 472 668.00 | 1 272 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 548.00 | 41 047.00 | 32 548.00 | 32 548.00 |
6T Sur comptes clients | 74 068.00 | 3 244.00 | 6 880.00 | 74 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 616.00 | 44 291.00 | 39 428.00 | 106 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 616.00 | 44 291.00 | 39 428.00 | 106 616.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 291.00 | 39 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 873 180.00 | 1 873 180.00 | | 1 873 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 360.00 | 264 360.00 | | 264 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 370.00 | 244 370.00 | | 244 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 546.00 | 234 546.00 | | 234 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 108.00 | | 102 108.00 | 102 108.00 |
UX Autres créances clients | 1 257 447.00 | 1 257 447.00 | | 1 257 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 732.00 | 83 732.00 | | 83 732.00 |
VB T. V. A. | 68 986.00 | 68 986.00 | | 68 986.00 |
VC Groupe et associés | 174 636.00 | 174 636.00 | | 174 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 035 556.00 | 735 633.00 | 244 265.00 | 1 035 556.00 |
VI Groupe et associés | 73 713.00 | 73 713.00 | | 73 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 172.00 | | | 59 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 847 211.00 | 847 211.00 | | 847 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 284.00 | 25 284.00 | | 25 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 560 343.00 | 2 458 235.00 | 102 108.00 | 2 560 343.00 |
VW T.V.A. | 284 640.00 | 284 640.00 | | 284 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 032 866.00 | 3 732 942.00 | 244 265.00 | 4 032 866.00 |