| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 261 435.00 | 99 969.00 | 161 465.00 | 261 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 045.00 | 32 678.00 | 4 367.00 | 37 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 899 339.00 | 1 110 110.00 | 789 229.00 | 1 899 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 701.00 | | 145 701.00 | 145 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 376 727.00 | 1 245 850.00 | 1 130 877.00 | 2 376 727.00 |
BT Marchandises | 1 837 036.00 | 85 125.00 | 1 751 911.00 | 1 837 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 670 425.00 | 54 909.00 | 1 615 516.00 | 1 670 425.00 |
BZ Autres créances | 1 208 469.00 | | 1 208 469.00 | 1 208 469.00 |
CF Disponibilités | 1 125 916.00 | | 1 125 916.00 | 1 125 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 431.00 | | 27 431.00 | 27 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 869 278.00 | 140 034.00 | 5 729 244.00 | 5 869 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 246 005.00 | 1 385 884.00 | 6 860 121.00 | 8 246 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 668.00 | 521 107.00 | | 192 668.00 |
DL TOTAL (I) | 742 668.00 | 1 071 107.00 | | 742 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 311 327.00 | 1 370 496.00 | | 2 311 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 894.00 | 278 885.00 | | 532 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 941 246.00 | 2 126 988.00 | | 1 941 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 989 184.00 | 870 975.00 | | 989 184.00 |
EA Autres dettes | 312 268.00 | 188 627.00 | | 312 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 535.00 | 2 300.00 | | 30 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 117 453.00 | 4 838 270.00 | | 6 117 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 860 121.00 | 5 909 377.00 | | 6 860 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 964 994.00 | 4 209 506.00 | | 3 964 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 572 106.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 363 045.00 | |
FD Production vendue biens | | | 755 523.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 118 568.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 254 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 589 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 905 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 744 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 492.00 | |
GE Autres charges | | | 25 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 990 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 778.00 | 7 826.00 | | 6 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 398.00 | 220 000.00 | | 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 176.00 | 227 826.00 | | 7 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 8 913.00 | | 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 160.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | 32 732.00 | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 008.00 | 195 093.00 | | 7 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 659.00 | | | 79 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 279 359.00 | 15 078 105.00 | | 15 279 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 086 691.00 | 14 556 997.00 | | 15 086 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 668.00 | 521 107.00 | | 192 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 240 208.00 | | 136 519.00 | 2 240 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 376 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 197 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 435.00 | | | 24 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 082 296.00 | | 115 523.00 | 2 082 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 477.00 | | 20 996.00 | 133 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074 287.00 | 171 562.00 | | 1 074 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071 195.00 | 171 562.00 | | 1 071 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 116.00 | 85 125.00 | 46 116.00 | 46 116.00 |
6T Sur comptes clients | 79 605.00 | 1 367.00 | 26 063.00 | 79 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 721.00 | 86 492.00 | 72 179.00 | 125 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 721.00 | 86 492.00 | 72 179.00 | 125 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 492.00 | 72 179.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 941 246.00 | 1 941 246.00 | | 1 941 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 675.00 | 331 675.00 | | 331 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 946.00 | 173 946.00 | | 173 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 659.00 | 79 659.00 | | 79 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 268.00 | 312 268.00 | | 312 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 535.00 | 30 535.00 | | 30 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 701.00 | | 145 701.00 | 145 701.00 |
UX Autres créances clients | 1 607 051.00 | 1 607 051.00 | | 1 607 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 373.00 | 63 373.00 | | 63 373.00 |
VB T. V. A. | 100 802.00 | 100 802.00 | | 100 802.00 |
VC Groupe et associés | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 311 327.00 | 158 867.00 | 2 095 859.00 | 2 311 327.00 |
VI Groupe et associés | 532 894.00 | 532 894.00 | | 532 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 169.00 | | | 86 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 102 047.00 | 1 102 047.00 | | 1 102 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 431.00 | 27 431.00 | | 27 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 052 026.00 | 2 906 325.00 | 145 701.00 | 3 052 026.00 |
VW T.V.A. | 386 899.00 | 386 899.00 | | 386 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 117 453.00 | 3 964 994.00 | 2 095 859.00 | 6 117 453.00 |