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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 818.00 | | 14 818.00 | 14 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 395.00 | 6 529.00 | 9 866.00 | 16 395.00 |
AN Terrains | 6 314.00 | 6 103.00 | 210.00 | 6 314.00 |
AP Constructions | 78 963.00 | 76 923.00 | 2 040.00 | 78 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 127.00 | 532 752.00 | 89 375.00 | 622 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 378.00 | 27 727.00 | 26 651.00 | 54 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 245.00 | 650 035.00 | 154 210.00 | 804 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 286.00 | | 25 286.00 | 25 286.00 |
BN En cours de production de biens | 13 025.00 | | 13 025.00 | 13 025.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 436.00 | 8 012.00 | 9 424.00 | 17 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 724.00 | | 123 724.00 | 123 724.00 |
BZ Autres créances | 23 479.00 | | 23 479.00 | 23 479.00 |
CF Disponibilités | 214 471.00 | | 214 471.00 | 214 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 798.00 | 8 012.00 | 411 787.00 | 419 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 043.00 | 658 046.00 | 565 997.00 | 1 224 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 200.00 | | | 193 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 586.00 | | | 14 586.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 412 556.00 | | | 412 556.00 |
DH Report à nouveau | -348 953.00 | | | -348 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 594.00 | | | 80 594.00 |
DL TOTAL (I) | 351 983.00 | | | 351 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 436.00 | | | 66 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 128.00 | | | 57 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 739.00 | | | 83 739.00 |
EA Autres dettes | 739.00 | | | 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 014.00 | | | 214 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 997.00 | | | 565 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 444.00 | | | 162 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 210.00 | | 106 529.00 | 737 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 495.00 | 804 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 495.00 | 761 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 363.00 | | 850.00 | 30 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 847.00 | | 103 429.00 | 697 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 2 250.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 005.00 | 20 524.00 | 39 495.00 | 669 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 348.00 | 3 181.00 | | 3 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 657.00 | 17 343.00 | 39 495.00 | 665 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 337.00 | 8 012.00 | 8 337.00 | 8 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 337.00 | 8 012.00 | 8 337.00 | 8 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 337.00 | 8 012.00 | 8 337.00 | 8 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 012.00 | 8 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 128.00 | 57 128.00 | | 57 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 624.00 | 33 624.00 | | 33 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 790.00 | 34 790.00 | | 34 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UX Autres créances clients | 123 724.00 | | | 123 724.00 |
VB T. V. A. | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 436.00 | 14 867.00 | 51 570.00 | 66 436.00 |
VI Groupe et associés | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
VP Divers | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 581.00 | 149 581.00 | | 149 581.00 |
VW T.V.A. | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 014.00 | 162 444.00 | 51 570.00 | 214 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
ST Autres comptes | 57 438.00 | | | 57 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 679.00 | | | 25 679.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 54 029.00 | | | 54 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 808.00 | | | 134 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 440.00 | | | 64 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 765.00 | | | 145 765.00 |