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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 818.00 | | 14 818.00 | 14 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 395.00 | 13 087.00 | 3 308.00 | 16 395.00 |
AN Terrains | 12 671.00 | 4 727.00 | 7 944.00 | 12 671.00 |
AP Constructions | 72 610.00 | 60 431.00 | 12 179.00 | 72 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 347.00 | 474 287.00 | 139 059.00 | 613 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 544.00 | 31 494.00 | 27 050.00 | 58 544.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 634.00 | 584 026.00 | 215 608.00 | 799 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 601.00 | | 29 601.00 | 29 601.00 |
BN En cours de production de biens | 14 042.00 | | 14 042.00 | 14 042.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 036.00 | 6 766.00 | 10 270.00 | 17 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 907.00 | | 83 907.00 | 83 907.00 |
BZ Autres créances | 14 967.00 | | 14 967.00 | 14 967.00 |
CF Disponibilités | 316 035.00 | | 316 035.00 | 316 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 641.00 | 6 766.00 | 471 875.00 | 478 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 275.00 | 590 792.00 | 687 483.00 | 1 278 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 200.00 | 193 200.00 | | 193 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 412 556.00 | 412 556.00 | | 412 556.00 |
DH Report à nouveau | -194 764.00 | -268 359.00 | | -194 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 123.00 | 73 595.00 | | 54 123.00 |
DL TOTAL (I) | 479 702.00 | 425 579.00 | | 479 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 879.00 | 51 627.00 | | 99 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 448.00 | 6 222.00 | | 10 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 580.00 | 44 499.00 | | 41 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 873.00 | 62 994.00 | | 55 873.00 |
EA Autres dettes | | 262.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 207 781.00 | 165 604.00 | | 207 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 483.00 | 591 183.00 | | 687 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 339.00 | | 230 154.00 | 790 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 859.00 | 799 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 859.00 | 757 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 213.00 | | | 31 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 876.00 | | 230 154.00 | 747 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 786.00 | 27 685.00 | 88 446.00 | 644 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 808.00 | 3 279.00 | | 9 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 979.00 | 24 406.00 | 88 446.00 | 634 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 886.00 | 6 766.00 | 7 886.00 | 7 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 886.00 | 6 766.00 | 7 886.00 | 7 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 886.00 | 6 766.00 | 7 886.00 | 7 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 766.00 | 7 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 580.00 | 41 580.00 | | 41 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 653.00 | 30 653.00 | | 30 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 808.00 | 18 808.00 | | 18 808.00 |
UX Autres créances clients | 83 907.00 | 83 907.00 | | 83 907.00 |
VB T. V. A. | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 879.00 | 28 698.00 | 71 181.00 | 99 879.00 |
VI Groupe et associés | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 814.00 | | | 68 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 567.00 | | | 20 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 926.00 | 101 926.00 | | 101 926.00 |
VW T.V.A. | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 781.00 | 136 599.00 | 71 181.00 | 207 781.00 |