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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 818.00 | | 14 818.00 | 14 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 395.00 | 9 808.00 | 6 587.00 | 16 395.00 |
AN Terrains | 15 354.00 | 6 677.00 | 8 677.00 | 15 354.00 |
AP Constructions | 75 420.00 | 73 716.00 | 1 704.00 | 75 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 399.00 | 522 396.00 | 75 003.00 | 597 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 003.00 | 32 189.00 | 26 815.00 | 59 003.00 |
AV Immobilisations en cours | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 339.00 | 644 786.00 | 145 552.00 | 790 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 128.00 | | 24 128.00 | 24 128.00 |
BN En cours de production de biens | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 716.00 | | 102 716.00 | 102 716.00 |
BZ Autres créances | 24 364.00 | | 24 364.00 | 24 364.00 |
CF Disponibilités | 282 992.00 | | 282 992.00 | 282 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 516.00 | 7 886.00 | 445 630.00 | 453 516.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 855.00 | 652 672.00 | 591 183.00 | 1 243 855.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 200.00 | | | 193 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 586.00 | | | 14 586.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 412 556.00 | | | 412 556.00 |
DH Report à nouveau | -268 359.00 | | | -268 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 595.00 | | | 73 595.00 |
DL TOTAL (I) | 425 579.00 | | | 425 579.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 627.00 | | | 51 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 499.00 | | | 44 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 994.00 | | | 62 994.00 |
EA Autres dettes | 262.00 | | | 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 604.00 | | | 165 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 183.00 | | | 591 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 984.00 | | | 128 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 245.00 | | 15 799.00 | 804 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 705.00 | 790 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 705.00 | 747 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 213.00 | | | 31 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 782.00 | | 15 799.00 | 761 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 035.00 | 24 457.00 | 29 705.00 | 650 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 529.00 | 3 279.00 | | 6 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 506.00 | 21 178.00 | 29 705.00 | 643 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 012.00 | 7 886.00 | 8 012.00 | 8 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 012.00 | 7 886.00 | 8 012.00 | 8 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 012.00 | 7 886.00 | 8 012.00 | 8 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 886.00 | 8 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 499.00 | 44 499.00 | | 44 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 279.00 | 30 279.00 | | 30 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 405.00 | 21 405.00 | | 21 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UX Autres créances clients | 102 716.00 | 102 716.00 | | 102 716.00 |
VB T. V. A. | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 599.00 | 14 980.00 | 36 620.00 | 51 599.00 |
VI Groupe et associés | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
VP Divers | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 589.00 | 129 589.00 | | 129 589.00 |
VW T.V.A. | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 604.00 | 128 984.00 | 36 620.00 | 165 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
ST Autres comptes | 64 692.00 | | | 64 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 472.00 | | | 30 472.00 |
YT Sous‐traitance | 63 940.00 | | | 63 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 148.00 | | | 147 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 465.00 | | | 72 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 685.00 | | | 166 685.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |