| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 818.00 | | 14 818.00 | 14 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 648.00 | 19 826.00 | 8 821.00 | 28 648.00 |
AN Terrains | 12 671.00 | 6 384.00 | 6 287.00 | 12 671.00 |
AP Constructions | 59 291.00 | 51 166.00 | 8 125.00 | 59 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 991.00 | 459 754.00 | 199 237.00 | 658 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 979.00 | 48 963.00 | 17 017.00 | 65 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 502.00 | | 11 502.00 | 11 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 900.00 | 586 094.00 | 265 806.00 | 851 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 136.00 | | 40 136.00 | 40 136.00 |
BN En cours de production de biens | 37 375.00 | | 37 375.00 | 37 375.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 854.00 | | 222 854.00 | 222 854.00 |
BZ Autres créances | 28 622.00 | | 28 622.00 | 28 622.00 |
CF Disponibilités | 122 734.00 | | 122 734.00 | 122 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 844.00 | | 9 844.00 | 9 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 244.00 | | 462 244.00 | 462 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 144.00 | 586 094.00 | 728 050.00 | 1 314 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 200.00 | 193 200.00 | | 193 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 136.00 | 412 556.00 | | 53 136.00 |
DH Report à nouveau | | -204 273.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 482.00 | -35 147.00 | | 33 482.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 168.00 | | | 25 168.00 |
DL TOTAL (I) | 319 571.00 | 380 922.00 | | 319 571.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 130.00 | 78 595.00 | | 95 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 333.00 | 26 009.00 | | 35 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 105.00 | 62 068.00 | | 167 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 910.00 | 94 267.00 | | 90 910.00 |
EA Autres dettes | | 1 311.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 388 478.00 | 262 249.00 | | 388 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 050.00 | 663 171.00 | | 728 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 084 712.00 | | 1 084 712.00 | 1 084 712.00 |
FG Production vendue services | 214 355.00 | | 214 355.00 | 214 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 067.00 | | 1 299 067.00 | 1 299 067.00 |
FM Production stockée | | | 23 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 464.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 404.00 | 521 428.00 | | 1 357 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 922.00 | 556 576.00 | | 1 323 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 482.00 | -35 147.00 | | 33 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 378.00 | | 144 123.00 | 803 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 601.00 | 851 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 601.00 | 796 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 806.00 | | 660.00 | 42 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 196.00 | | 143 337.00 | 749 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 376.00 | | 126.00 | 11 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 230.00 | 52 464.00 | 95 601.00 | 629 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 578.00 | 3 248.00 | | 16 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 652.00 | 49 216.00 | 95 601.00 | 612 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 766.00 | | 6 766.00 | 26 766.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 766.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 105.00 | 167 105.00 | | 167 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 165.00 | 30 165.00 | | 30 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 344.00 | 38 344.00 | | 38 344.00 |
UX Autres créances clients | 222 854.00 | 222 854.00 | | 222 854.00 |
VB T. V. A. | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 000.00 | 30 722.00 | 63 278.00 | 94 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 400.00 | | | 58 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 417.00 | | | 30 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 320.00 | 261 320.00 | | 261 320.00 |
VW T.V.A. | 19 945.00 | 19 945.00 | | 19 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 015.00 | 288 737.00 | 63 278.00 | 352 015.00 |