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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 900.00 | 29 252.00 | 24 649.00 | 53 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 802 837.00 | | 802 837.00 | 802 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 468 425.00 | 29 252.00 | 2 439 173.00 | 2 468 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 677.00 | | 319 677.00 | 319 677.00 |
BZ Autres créances | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CF Disponibilités | 748 765.00 | | 748 765.00 | 748 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 823.00 | | 1 069 823.00 | 1 069 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 538 248.00 | 29 252.00 | 3 508 996.00 | 3 538 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 807 837.00 | | | 807 837.00 |
CU Autres participations | 1 605 187.00 | | 1 605 187.00 | 1 605 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 934 292.00 | 2 862 175.00 | | 2 934 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 079.00 | 72 117.00 | | 257 079.00 |
DL TOTAL (I) | 3 202 371.00 | 2 945 292.00 | | 3 202 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 463.00 | 198 477.00 | | 257 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 530.00 | 3 737.00 | | 2 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 582.00 | 5 684.00 | | 3 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 050.00 | 48 799.00 | | 43 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 625.00 | 256 696.00 | | 306 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 508 996.00 | 3 201 988.00 | | 3 508 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 282.00 | 99 353.00 | | 149 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 526 110.00 | | 526 110.00 | 526 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 110.00 | | 526 110.00 | 526 110.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 971.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 289.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 6 250.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 7 539.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509.00 | 100 611.00 | | 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509.00 | 105 723.00 | | 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 491.00 | -98 185.00 | | 5 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 578.00 | 736 244.00 | | 792 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 499.00 | 664 127.00 | | 535 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 079.00 | 72 117.00 | | 257 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 121 397.00 | | 384 329.00 | 2 121 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 413 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 302.00 | 2 468 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 302.00 | 53 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 370.00 | | 4 832.00 | 86 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 035 027.00 | | 377 997.00 | 2 035 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 583.00 | 2 436.00 | 28 767.00 | 55 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 583.00 | 2 436.00 | 28 767.00 | 55 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 802 837.00 | 802 837.00 | | 802 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 319 677.00 | | | 319 677.00 |
VB T. V. A. | 553.00 | | | 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 463.00 | 100 120.00 | | 257 463.00 |
VI Groupe et associés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 611.00 | | | 60 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 653.00 | | | 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 895.00 | 1 128 895.00 | | 1 128 895.00 |
VW T.V.A. | 35 254.00 | 35 254.00 | | 35 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 625.00 | 149 282.00 | | 306 625.00 |